LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE ACOES ASGARD FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU PRIVATE ACOES ASGARD FIF CIC RESP LIMITADA
37483238000125
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,86146
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.83%Patrimônio Líquido
R$ 55.248.619,12
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/07/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.64 | -3.45 | 9.00 | 3.14 | 2.09 | 1.32 | -3.04 | - | - | - | - | - | 8.17 | - | 55.56 | - |
| 2024 | 1.76 | 5.48 | 1.03 | -0.55 | 1.89 | 0.90 | 1.33 | 8.07 | 1.99 | 0.12 | 2.32 | -4.45 | 21.21 | - | 43.81 | - |
| 2023 | 3.81 | -4.51 | -5.35 | -0.72 | -2.11 | 3.09 | 0.95 | -3.60 | -2.19 | -3.39 | 13.14 | 7.79 | 5.42 | - | 18.65 | - |
| 2022 | 3.19 | 0.21 | 2.44 | -11.81 | 1.87 | -9.06 | 2.94 | 8.25 | -0.23 | 8.86 | -1.04 | 5.01 | 8.85 | - | 12.55 | - |
| 2021 | 3.02 | -4.08 | 1.23 | 4.45 | 3.29 | -0.29 | -6.08 | 0.23 | -10.74 | -4.09 | -6.03 | 4.52 | -14.83 | - | 3.40 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | -3.30 | 3.92 | 10.73 | 8.82 | 21.40 | - | 21.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.17%
Cotas de fundosR$ 55.339.806,97
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.357,75
0.00%
Valores a receberR$ 731,91
-0.18%
Valores a pagar-R$ 99.277,36
Patrimônio
R$ 55.248.619,12
Cotistas
198
Web
Android
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