LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE 0511 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAU PRIVATE 0511 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37760091000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,47457
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.85%
Patrimônio Líquido
R$ 20.420.166,32
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.407.5113.3019.9830.7146.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.280.563.511.351.03-0.40-----7.52-46.88-
2024-0.540.380.86-1.400.760.890.971.471.590.451.140.627.39-36.61-
20231.38-0.20-0.010.261.071.041.070.22-0.38-0.202.192.058.78-27.20-
20221.583.113.150.600.71-0.001.162.131.801.15-1.710.6815.23-16.94-
2021-0.28-0.27-0.111.410.950.68-1.300.420.21-0.09-1.000.751.34-1.48-
2020-----------0.140.14-0.14-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.52%
Cotas de fundosR$ 20.322.304,71
0.53%
DisponibilidadesR$ 109.041,75
0.02%
Valores a receberR$ 3.694,26
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.874,22
Patrimônio
R$ 20.420.166,32
Cotistas
1
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