LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE 0511 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAU PRIVATE 0511 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37760091000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,387493
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.20%Patrimônio Líquido
R$ 19.418.499,93
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 38.74 | - |
| 2024 | -0.54 | 0.38 | 0.86 | -1.40 | 0.76 | 0.89 | 0.97 | 1.47 | 1.59 | 0.45 | 1.14 | 0.62 | 7.39 | - | 36.61 | - |
| 2023 | 1.38 | -0.20 | -0.01 | 0.26 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 0.22 | -0.38 | -0.20 | 2.19 | 2.05 | 8.78 | - | 27.20 | - |
| 2022 | 1.58 | 3.11 | 3.15 | 0.60 | 0.71 | -0.00 | 1.16 | 2.13 | 1.80 | 1.15 | -1.71 | 0.68 | 15.23 | - | 16.94 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.27 | -0.11 | 1.41 | 0.95 | 0.68 | -1.30 | 0.42 | 0.21 | -0.09 | -1.00 | 0.75 | 1.34 | - | 1.48 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.14 | - | 0.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.52%
Cotas de fundosR$ 19.325.438,71
0.53%
DisponibilidadesR$ 103.692,94
0.02%
Valores a receberR$ 3.513,04
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.144,60
Patrimônio
R$ 19.418.499,93
Cotistas
1
Web
Android
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