LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
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08417967000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,809211
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.53%Patrimônio Líquido
R$ 7.910.606,30
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
30/08/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.52 | 0.00 | 4.13 | 2.20 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | 10.29 | - | 307.26 | - |
| 2024 | -1.84 | 1.68 | -0.24 | -0.55 | -0.40 | 0.88 | 1.66 | 3.42 | -0.88 | -0.35 | -1.60 | -2.12 | -0.49 | - | 269.26 | - |
| 2023 | 1.83 | -1.03 | -0.64 | 1.10 | 3.43 | 4.07 | 1.07 | -0.84 | 0.03 | -1.07 | 6.02 | 3.22 | 18.27 | - | 271.08 | - |
| 2022 | 3.11 | 0.76 | 3.65 | -4.59 | 1.91 | -5.16 | 2.24 | 3.98 | 0.88 | 2.94 | -1.24 | -0.83 | 7.37 | - | 213.76 | - |
| 2021 | -1.60 | -2.33 | 2.55 | 1.01 | 3.02 | 0.39 | -1.79 | -1.29 | -3.15 | -3.55 | 0.14 | 1.71 | -5.04 | - | 192.22 | - |
| 2020 | -0.68 | -3.80 | -14.64 | 4.89 | 4.11 | 4.36 | 4.25 | -1.80 | -2.46 | -0.25 | 7.46 | 4.75 | 4.21 | - | 207.73 | - |
| 2019 | 5.76 | -0.72 | 0.11 | 0.75 | 0.88 | 2.33 | 0.76 | -0.19 | 2.02 | 1.55 | 0.33 | 3.43 | 18.20 | - | 195.30 | - |
| 2018 | 5.68 | 0.42 | 0.23 | 0.49 | -5.28 | -2.36 | 4.37 | -1.31 | 1.66 | 5.43 | 1.44 | -0.59 | 10.05 | - | 149.83 | - |
| 2017 | 4.07 | 2.38 | -0.52 | 0.46 | -1.62 | 0.50 | 3.08 | 3.71 | 2.74 | 0.07 | -1.45 | 3.10 | 17.57 | - | 127.02 | - |
| 2016 | -2.00 | 3.21 | 8.59 | 4.65 | -4.19 | 3.69 | 5.78 | 0.85 | 1.14 | 5.30 | -1.85 | -0.34 | 26.90 | - | 93.09 | - |
| 2015 | -2.07 | 4.61 | -0.09 | 4.97 | -1.94 | 0.63 | -1.31 | -3.40 | -0.97 | 1.53 | -0.12 | -1.18 | 0.30 | - | 52.16 | - |
| 2014 | -3.05 | -0.05 | 3.76 | 1.72 | 0.45 | 1.96 | 2.72 | 5.27 | -5.69 | 0.83 | 0.65 | -3.70 | 4.40 | - | 51.70 | - |
| 2013 | -0.83 | -1.76 | -0.87 | -0.04 | -0.63 | -5.29 | 1.24 | 2.09 | 2.81 | 2.61 | -1.10 | -0.35 | -2.37 | - | 45.31 | - |
| 2012 | 5.21 | 2.44 | -0.50 | -1.50 | -5.05 | 0.19 | 1.81 | 1.26 | 1.93 | -1.32 | 0.54 | 2.93 | 7.83 | - | 48.84 | - |
| 2011 | -1.72 | 0.63 | 1.34 | -0.83 | -0.52 | -1.40 | -2.26 | -1.08 | -2.37 | 4.97 | -0.77 | 0.23 | -3.92 | - | 38.03 | - |
| 2010 | -1.88 | 1.05 | 2.31 | -1.37 | -2.79 | -1.11 | 5.39 | -0.85 | 3.66 | 1.58 | -1.23 | 1.17 | 5.75 | - | 43.66 | - |
| 2009 | 1.78 | 0.45 | 3.40 | 5.82 | 5.56 | -1.48 | 3.56 | 1.80 | 4.56 | 0.86 | 3.95 | 1.04 | 35.85 | 35.85 | ||
| 2008 | -3.82 | 4.40 | -2.81 | 4.02 | 4.66 | -3.97 | -4.14 | -2.68 | -3.62 | -10.97 | -0.16 | 1.42 | -17.30 | -17.30 | ||
| 2007 | 6.77 | 4.09 | -0.47 | 1.01 | 11.73 | 11.73 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.82%
Cotas de fundosR$ 7.896.298,39
0.31%
DisponibilidadesR$ 24.741,78
0.00%
Valores a receberR$ 354,98
-0.14%
Valores a pagar-R$ 10.788,94
Patrimônio
R$ 7.910.606,30
Cotistas
1
Web
Android
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