LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF - RESP LIMIT
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51253117000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,238802
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.97%
Patrimônio Líquido
R$ 1.381.766.120,15
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/06/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.496.6510.97--21.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.870.891.041.121.030.49-----6.64-21.82-
20240.900.750.810.830.780.790.850.870.760.840.740.7810.14-14.24-
2023--------0.960.900.850.963.72-3.72-
Composição
Última atualização: 11/07/2025
Patrimônio
R$ 1.381.766.120,15
Cotistas
1
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