LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV IMAB5+ FIF CIC RF - RESP LIMITAD
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10475191000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 31,131847
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.02%Patrimônio Líquido
R$ 39.907.114,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
25/02/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.81 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | - | 208.55 | - |
| 2024 | -1.60 | 0.21 | -0.52 | -1.97 | 1.49 | -1.47 | 2.42 | 1.23 | -1.07 | -2.06 | -0.55 | -3.75 | -7.53 | - | 205.47 | - |
| 2023 | -1.31 | 1.99 | 3.29 | 3.25 | 4.02 | 1.68 | 0.03 | -0.03 | -2.72 | -0.35 | 3.20 | 3.79 | 17.89 | - | 230.34 | - |
| 2022 | -1.65 | -0.03 | 3.50 | 0.03 | 1.11 | -1.15 | -1.88 | 2.43 | 2.34 | 0.61 | -1.22 | -1.23 | 2.72 | - | 180.21 | - |
| 2021 | -1.73 | -2.36 | -1.22 | 0.41 | 1.33 | 0.78 | -0.82 | -2.27 | -1.30 | -3.91 | 4.41 | -0.40 | -7.09 | - | 172.79 | - |
| 2020 | -0.02 | 0.28 | -10.98 | 1.93 | 0.89 | 2.78 | 7.25 | -3.66 | -2.64 | 0.18 | 2.52 | 7.40 | 4.68 | - | 193.61 | - |
| 2019 | 6.52 | 0.48 | 0.36 | 1.72 | 5.11 | 4.99 | 1.45 | -0.82 | 3.67 | 4.60 | -4.11 | 2.55 | 29.37 | - | 180.48 | - |
| 2018 | 4.87 | 0.50 | 0.31 | -0.70 | -4.72 | -1.18 | 3.07 | -0.59 | -1.09 | 10.56 | 1.45 | 1.81 | 14.39 | - | 116.81 | - |
| 2017 | 1.94 | 4.32 | 0.84 | -0.62 | -1.48 | 0.02 | 4.03 | 1.28 | 2.33 | -1.08 | -1.46 | 0.72 | 11.16 | - | 89.53 | - |
| 2016 | 1.10 | 2.38 | 7.05 | 4.60 | -0.57 | 2.25 | 2.89 | 0.78 | 1.47 | 0.67 | -1.67 | 3.16 | 26.60 | - | 70.51 | - |
| 2015 | 3.17 | 0.16 | -0.79 | 3.03 | 2.68 | -0.54 | -1.41 | -3.81 | -1.34 | 2.31 | 1.35 | 0.98 | 5.68 | - | 34.68 | - |
| 2014 | -3.23 | 4.84 | 0.35 | 2.75 | 5.32 | -0.52 | 1.11 | 6.05 | -4.60 | 2.32 | 2.40 | -2.50 | 14.53 | - | 27.44 | - |
| 2013 | 0.61 | -1.17 | -2.99 | 1.58 | -4.70 | -2.91 | 1.20 | -3.15 | -0.16 | 1.01 | -5.16 | 1.21 | -13.98 | - | 11.27 | - |
| 2012 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 2.29 | 2.09 | -1.64 | 3.51 | 2.34 | 1.08 | 4.68 | 0.17 | 2.05 | 21.11 | - | 29.36 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | -2.17 | -0.20 | 5.78 | -0.84 | 2.12 | 1.82 | 0.31 | 6.81 | - | 6.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 39.892.362,83
0.05%
DisponibilidadesR$ 19.956,47
0.04%
Valores a receberR$ 14.581,44
-0.05%
Valores a pagar-R$ 19.787,47
Patrimônio
R$ 39.907.114,10
Cotistas
1
Web
Android
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