LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PREV EXCLUSIVO FIF CIC RF - RESP LIMI
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35174866000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,010556
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.69%
Patrimônio Líquido
R$ 2.235.753.283,95
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
18/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.6910.1023.2638.5848.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.020.67----------1.70-48.37-
20240.900.750.810.830.770.780.840.860.760.830.730.7810.08-45.89-
20231.100.651.090.891.061.020.991.080.970.880.840.8812.07-32.53-
20220.760.770.910.721.041.011.021.171.061.010.991.1112.20-18.26-
20210.140.090.160.120.270.300.380.400.450.540.580.744.25-5.40-
2020----0.210.180.160.120.030.110.110.171.10-1.10-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 2.236.356.601,97
0.00%
Valores a receberR$ 12.770,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.209,56
-0.03%
Valores a pagar-R$ 619.359,08
Patrimônio
R$ 2.235.753.283,95
Cotistas
1
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