LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIV NEO MEZ FIC FIM CRED PRIVAD
ITAU PRIV NEO MEZ FIC FIM CRED PRIVAD
09.327.448/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,9162269
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.83%Patrimônio Líquido
R$ 1.621.121,38
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39 | 0.33 | 0.50 | 0.32 | 0.29 | -2.92 | 0.32 | - | - | - | - | - | -0.81 | - | -48.06 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 0.48 | 0.17 | 0.50 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 5.15 | 39.52 | -47.63 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 1.85 | 0.52 | 1.42 | -52.54 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 1.25 | -48.88 | - | -50.20 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.09 | -0.11 | -0.06 | -0.14 | 0.56 | -0.01 | 0.12 | -0.02 | 1.07 | 0.12 | -0.31 | -0.95 | 0.17 | 3.83 | -2.58 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.23 | 0.34 | -11.86 | 0.46 | 0.07 | -0.13 | -0.29 | -0.05 | -0.18 | -2.59 | -0.11 | -3.88 | -17.20 | - | -2.74 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 0.39 | 0.38 | 0.16 | 0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.28 | 0.64 | -0.08 | 3.58 | -2.84 | 0.35 | 3.27 | 54.96 | 17.46 | 11.31 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 0.39 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 2.50 | -0.00 | -2.41 | 0.21 | 0.44 | 0.52 | 0.16 | 0.08 | 2.59 | 40.41 | 13.74 | 9.80 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | -0.02 | 0.45 | -1.06 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.28 | 0.27 | 0.75 | 0.32 | 0.00 | 0.50 | 2.75 | 27.69 | 10.87 | 8.65 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -27.00 | 0.88 | -0.46 | 0.63 | 0.52 | 0.73 | 1.14 | 0.59 | 0.64 | 0.26 | 0.26 | 0.38 | -22.84 | - | 7.90 | 7.50 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 0.69 | 0.76 | 1.20 | -0.15 | 1.07 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.80 | 0.61 | -0.26 | 1.97 | 9.75 | 73.53 | 39.84 | 49.74 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.38%
Cotas de fundosR$ 1.578.657,08
2.70%
DisponibilidadesR$ 43.819,91
0.01%
Valores a receberR$ 178,17
-0.09%
Valores a pagar-R$ 1.533,82
Patrimônio
R$ 1.621.121,38
Cotistas
6
Web
Android
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