LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIV NEO MEZANINO FC MULT CRED PRIV
ITAU PRIV NEO MEZANINO FC MULT CRED PRIV
09327448000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,586737
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.26%
Patrimônio Líquido
R$ 1.805.169,42
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.552.621.947.0412.92-45.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.520.490.540.500.55-------2.63--45.91-
20240.390.330.500.320.29-2.920.380.390.310.410.390.421.17--47.30-
20230.480.170.500.360.460.480.440.500.450.440.380.375.15--47.91-
20221.850.521.42-52.540.280.310.330.410.390.340.361.25-48.88--50.46-
2021-0.09-0.11-0.06-0.140.56-0.010.12-0.021.070.12-0.31-0.950.17--3.09-
20200.230.34-11.860.460.07-0.13-0.29-0.05-0.18-2.59-0.11-3.88-17.20--3.26-
20190.390.380.160.000.450.020.280.64-0.083.58-2.840.353.27-16.84-
20180.390.170.280.282.50-0.00-2.410.210.440.520.160.082.59-13.14-
2017-0.020.45-1.060.420.420.400.280.270.750.320.000.502.75-10.29-
2016-27.000.88-0.460.630.520.731.140.590.640.260.260.38-22.84-7.33-
20150.690.761.20-0.151.070.830.920.920.800.61-0.261.979.75-39.11-
20140.740.920.690.790.840.710.730.550.440.650.720.678.78-26.75-
20130.670.690.770.680.600.640.60-14.01-0.741.680.590.71-7.91-16.52-
20120.690.570.770.600.550.780.380.410.510.580.640.627.33-26.53-
20110.650.610.650.690.780.790.750.790.640.700.720.738.84-17.88-
20100.600.540.680.610.690.730.800.830.610.610.630.688.31-8.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.38%
Cotas de fundosR$ 1.757.884,09
2.70%
DisponibilidadesR$ 48.794,84
0.01%
Valores a receberR$ 198,40
-0.09%
Valores a pagar-R$ 1.707,95
Patrimônio
R$ 1.805.169,42
Cotistas
6
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