LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIV NEO MEZ FIC FIM CRED PRIVAD
ITAU PRIV NEO MEZ FIC FIM CRED PRIVAD
09.327.448/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,50808
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.63%
Patrimônio Líquido
R$ 1.528.954,69
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.330.735.23-47.11-45.66-47.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.390.33----------0.7242.35-47.26-
CDI0.970.72----------1.70-252.71-
20230.480.170.500.360.460.480.440.500.450.440.380.375.1539.52-47.63-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.850.521.42-52.540.280.310.330.410.390.340.361.25-48.88--50.20-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.09-0.11-0.06-0.140.56-0.010.12-0.021.070.12-0.31-0.950.173.83-2.58-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.230.34-11.860.460.07-0.13-0.29-0.05-0.18-2.59-0.11-3.88-17.20--2.74-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.390.380.160.000.450.020.280.64-0.083.58-2.840.353.2754.9617.4611.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.390.170.280.282.50-0.00-2.410.210.440.520.160.082.5940.4113.749.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
2017-0.020.45-1.060.420.420.400.280.270.750.320.000.502.7527.6910.878.65
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-27.000.88-0.460.630.520.731.140.590.640.260.260.38-22.84-7.907.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.690.761.20-0.151.070.830.920.920.800.61-0.261.979.7573.5339.8449.74
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.38%
Cotas de fundosR$ 1.488.904,64
2.70%
DisponibilidadesR$ 41.328,59
0.01%
Valores a receberR$ 168,04
-0.09%
Valores a pagar-R$ 1.446,61
Patrimônio
R$ 1.528.954,69
Cotistas
6
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