LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIV GLOBAL ALLOC MOD MULT IE FIC FI
ITAU PRIV GLOBAL ALLOC MOD MULT IE FIC FI
23.066.583/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,347487
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.50%Patrimônio Líquido
R$ 94.017.204,86
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/10/2015
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.84 | -1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.42 | - | 67.83 | - |
| 2024 | 1.86 | 0.91 | 2.00 | -0.12 | 1.99 | 6.61 | 1.60 | 1.61 | -2.28 | 3.67 | 4.00 | 2.22 | 26.59 | - | 77.45 | - |
| 2023 | 0.47 | 1.99 | -0.26 | -1.65 | -0.86 | -2.47 | 0.33 | -0.21 | -1.55 | -3.11 | 2.81 | 2.77 | -1.93 | - | 40.18 | - |
| 2022 | -8.35 | -5.06 | -8.16 | -1.37 | -5.05 | 4.71 | 2.64 | -1.42 | -2.40 | -2.75 | 5.06 | 0.61 | -20.45 | - | 42.94 | - |
| 2021 | 5.61 | 2.51 | 0.76 | -1.38 | -2.87 | -2.90 | 4.78 | 0.30 | 3.21 | 3.89 | -0.29 | -0.13 | 13.85 | - | 79.68 | - |
| 2020 | 6.50 | 2.13 | 5.57 | 8.89 | 0.80 | 2.93 | -1.55 | 5.70 | 2.10 | 1.44 | -1.90 | -1.13 | 35.61 | - | 57.82 | - |
| 2019 | -1.80 | 4.61 | 4.96 | 2.13 | -1.44 | 0.33 | -1.39 | 9.22 | 0.64 | -2.24 | 5.68 | -3.42 | 17.77 | - | 16.38 | - |
| 2018 | -0.94 | -0.33 | 0.13 | 6.22 | 6.27 | 3.26 | -2.15 | 8.99 | -0.77 | -13.26 | 5.03 | -2.90 | 7.87 | - | -1.18 | - |
| 2017 | -1.80 | 0.34 | 1.16 | 2.55 | 2.43 | 2.28 | -4.67 | 0.35 | 1.68 | 4.25 | 1.00 | 0.91 | 10.68 | - | -8.39 | - |
| 2016 | -1.68 | -0.92 | -6.49 | -3.46 | 4.89 | -11.03 | 2.69 | 0.26 | 0.45 | -3.36 | 3.90 | -3.73 | -17.96 | - | -17.23 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.52 | 0.89 | - | 0.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 94.065.426,28
1.67%
Valores a receberR$ 1.567.110,74
0.04%
DisponibilidadesR$ 41.789,62
-1.76%
Valores a pagar-R$ 1.657.124,88
Patrimônio
R$ 94.017.204,86
Cotistas
249
Web
Android
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