LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE EXCELENC SOCIAL ACOES FC IS
ITAU PRIVATE EXCELENC SOCIAL ACOES FC IS
07.707.678/0001-58
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,989789
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.98%
Patrimônio Líquido
R$ 3.879.873,59
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
27/07/2007
Benchmark
ISE
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.67-0.785.2114.34-5.38109.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-5.003.251.25-5.18-1.462.174.67------0.76-260.5383.37
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-312.51-
20232.30-4.28-1.511.1210.256.28-0.29-4.54-2.32-6.0313.956.1820.80159.63263.2990.87
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20224.13-3.307.50-9.701.51-12.244.265.95-2.447.55-10.28-4.35-13.39-200.7482.00
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-3.52-4.254.08-0.965.411.21-5.10-0.08-3.29-6.70-0.681.80-12.11-247.23119.53
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.77-6.04-30.2012.628.296.8310.45-3.76-5.55-1.059.257.100.093.27295.08152.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20199.35-3.35-4.740.422.362.893.731.962.12-0.444.9110.4232.63548.40294.72158.51
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20187.82-2.840.560.43-8.19-1.853.37-2.01-1.7110.274.060.319.25144.31197.61116.33
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20172.131.970.192.28-0.72-1.313.246.294.66-0.16-5.574.7218.56186.91172.41112.24
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-4.742.599.482.88-6.354.1215.40-0.720.106.08-7.95-1.7418.10129.38129.7799.29
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-6.048.00-1.966.67-4.92-0.120.04-7.21-3.41-1.11-3.14-2.16-15.32-94.5592.34
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
32.09%
AÇÕESR$ 1.245.051,44
0.21%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.147,73
Patrimônio
R$ 3.879.873,59
Cotistas
50
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