LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE EXCELENCIA SOCIAL ACOES FC IS
ITAU PRIVATE EXCELENCIA SOCIAL ACOES FC IS
07707678000158
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 18,751189
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.16%Patrimônio Líquido
R$ 3.412.144,44
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
27/07/2007
Benchmark
ISE
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.29 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.91 | - | 173.00 | - |
| 2024 | -5.00 | 3.25 | 1.25 | -5.18 | -1.46 | 2.17 | 2.50 | 6.04 | -2.18 | -2.02 | -6.16 | -6.47 | -13.32 | - | 160.23 | - |
| 2023 | 2.30 | -4.28 | -1.51 | 1.12 | 10.25 | 6.28 | -0.29 | -4.54 | -2.32 | -6.03 | 13.95 | 6.18 | 20.80 | - | 200.22 | - |
| 2022 | 4.13 | -3.30 | 7.50 | -9.70 | 1.51 | -12.24 | 4.26 | 5.95 | -2.44 | 7.55 | -10.28 | -4.35 | -13.39 | - | 148.52 | - |
| 2021 | -3.52 | -4.25 | 4.08 | -0.96 | 5.41 | 1.21 | -5.10 | -0.08 | -3.29 | -6.70 | -0.68 | 1.80 | -12.11 | - | 186.95 | - |
| 2020 | 0.77 | -6.04 | -30.20 | 12.62 | 8.29 | 6.83 | 10.45 | -3.76 | -5.55 | -1.05 | 9.25 | 7.10 | 0.09 | - | 226.48 | - |
| 2019 | 9.35 | -3.35 | -4.74 | 0.42 | 2.36 | 2.89 | 3.73 | 1.96 | 2.12 | -0.44 | 4.91 | 10.42 | 32.63 | - | 226.19 | - |
| 2018 | 7.82 | -2.84 | 0.56 | 0.43 | -8.19 | -1.85 | 3.37 | -2.01 | -1.71 | 10.27 | 4.06 | 0.31 | 9.25 | - | 145.94 | - |
| 2017 | 2.13 | 1.97 | 0.19 | 2.28 | -0.72 | -1.31 | 3.24 | 6.29 | 4.66 | -0.16 | -5.57 | 4.72 | 18.56 | - | 125.12 | - |
| 2016 | -4.74 | 2.59 | 9.48 | 2.88 | -6.35 | 4.12 | 15.40 | -0.72 | 0.10 | 6.08 | -7.95 | -1.74 | 18.10 | - | 89.87 | - |
| 2015 | -6.04 | 8.00 | -1.96 | 6.67 | -4.92 | -0.12 | 0.04 | -7.21 | -3.41 | -1.11 | -3.14 | -2.16 | -15.32 | - | 60.77 | - |
| 2014 | -7.22 | -2.35 | 5.31 | 2.59 | -2.28 | 4.91 | 1.87 | 5.69 | -7.23 | 1.04 | 2.03 | -6.07 | -2.95 | - | 89.86 | - |
| 2013 | -0.20 | -1.09 | -0.48 | 0.54 | -2.83 | -6.65 | 3.11 | 2.38 | 2.96 | 4.59 | -1.82 | -1.73 | -1.74 | - | 95.63 | - |
| 2012 | 5.57 | 5.34 | 1.59 | 2.15 | -7.28 | 5.26 | 2.86 | -2.16 | 1.36 | -0.62 | 2.89 | 5.26 | 23.66 | - | 99.10 | - |
| 2011 | -2.27 | -0.16 | 3.61 | -0.70 | -1.42 | -3.39 | -4.80 | -3.87 | -5.05 | 8.07 | -1.73 | 2.69 | -9.40 | - | 61.00 | - |
| 2010 | -4.18 | 0.43 | 7.14 | -4.14 | -5.41 | -2.22 | 7.68 | -3.23 | 5.95 | 2.82 | -2.74 | 2.70 | 3.65 | - | 77.71 | - |
| 2009 | 3.66 | -3.62 | 7.31 | 13.98 | 7.70 | -3.71 | 6.67 | 2.85 | 9.71 | 0.07 | 7.56 | 4.43 | 71.45 | 71.45 | ||
| 2008 | -11.35 | 8.84 | -8.43 | 12.06 | 12.34 | -10.16 | -11.28 | -6.32 | -7.72 | -24.85 | -1.90 | 2.92 | -41.85 | -41.85 | ||
| 2007 | -2.70 | 9.55 | 11.00 | -1.41 | 3.74 | 21.01 | 21.01 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
32.09%
AÇÕESR$ 1.094.957,15
0.21%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.165,50
Patrimônio
R$ 3.412.144,44
Cotistas
46
Web
Android
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