LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRI NEO MEZ II FIM CRED PRIV
ITAU PRI NEO MEZ II FIM CRED PRIV
09.327.462/0001-92
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,840742
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.32%Patrimônio Líquido
R$ 1.496.413,68
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04 | 0.26 | 0.47 | 0.27 | 0.22 | -4.34 | 0.31 | - | - | - | - | - | -2.83 | - | -68.21 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 0.40 | -0.26 | 0.40 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 3.51 | 26.94 | -67.28 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 0.50 | 0.58 | 1.53 | -67.25 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 1.65 | -65.16 | - | -68.39 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.04 | -0.12 | -0.01 | -0.18 | 0.70 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 1.19 | 0.31 | -0.32 | 0.44 | 2.25 | 50.68 | -9.27 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.29 | 0.39 | -12.72 | 0.49 | 0.12 | -0.09 | -0.26 | -0.01 | -0.35 | -2.74 | -0.09 | -3.96 | -18.08 | - | -11.26 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 0.45 | 0.44 | 0.21 | 0.04 | 0.53 | 0.07 | 0.34 | 0.72 | -0.06 | 3.90 | -2.97 | 0.43 | 4.05 | 68.07 | 8.32 | 5.39 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 0.45 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 2.75 | 0.03 | -2.58 | 0.26 | 0.51 | 0.58 | 0.20 | 0.11 | 3.20 | 49.92 | 4.10 | 2.93 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 0.54 | 0.50 | -1.12 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.37 | 0.37 | 0.89 | 0.42 | 0.01 | 0.56 | 4.11 | 41.39 | 0.88 | 0.70 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -31.11 | 0.91 | -0.58 | 0.66 | 0.60 | 0.77 | 1.23 | 0.27 | 0.69 | 0.63 | 0.29 | 0.32 | -27.02 | - | -3.11 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 0.71 | 0.79 | 1.24 | -0.16 | 1.38 | 0.60 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.63 | -0.27 | 1.10 | 9.09 | 68.55 | 32.77 | 40.91 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
66.95%
Cotas de fundosR$ 1.001.809,98
29.59%
Títulos públicosR$ 442.732,50
3.58%
DisponibilidadesR$ 53.529,67
0.02%
Valores a receberR$ 267,46
-0.13%
Valores a pagar-R$ 1.925,92
Patrimônio
R$ 1.496.413,68
Cotistas
2
Web
Android
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