LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRI NEO MEZ II FIM CRED PRIV
ITAU PRI NEO MEZ II FIM CRED PRIV
09.327.462/0001-92
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,488889
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.19%
Patrimônio Líquido
R$ 1.359.570,13
Atualizado: 16/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
09/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.150.203.57-64.26-63.00-67.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.040.15----------0.1914.07-67.22-
CDI0.970.38----------1.35-251.50-
20230.40-0.260.400.270.320.370.330.380.340.330.280.303.5126.94-67.28-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.500.581.53-67.250.230.250.260.320.310.300.281.65-65.16--68.39-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.04-0.12-0.01-0.180.700.040.200.031.190.31-0.320.442.2550.68-9.27-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.290.39-12.720.490.12-0.09-0.26-0.01-0.35-2.74-0.09-3.96-18.08--11.26-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.450.440.210.040.530.070.340.72-0.063.90-2.970.434.0568.078.325.39
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.450.250.330.342.750.03-2.580.260.510.580.200.113.2049.924.102.93
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.540.50-1.120.500.510.500.370.370.890.420.010.564.1141.390.880.70
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-31.110.91-0.580.660.600.771.230.270.690.630.290.32-27.02--3.11-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.710.791.24-0.161.380.600.950.950.830.63-0.271.109.0968.5532.7740.91
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
66.95%
Cotas de fundosR$ 910.196,79
29.59%
Títulos públicosR$ 402.245,64
3.58%
DisponibilidadesR$ 48.634,51
0.02%
Valores a receberR$ 243,00
-0.13%
Valores a pagar-R$ 1.749,80
Patrimônio
R$ 1.359.570,13
Cotistas
2
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