Rentabilidade do ITAU PRIVATE NEO MEZANINO II FIM CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

ITAU PRIVATE NEO MEZANINO II FIM CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.34	0.88	-0.52	3.13	-64.41	-67.51

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.54	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	-	-67.53	-
2024	0.04	0.26	0.47	0.27	0.22	-4.34	0.36	0.38	0.36	0.42	0.39	0.17	-1.10	-	-67.81	-
2023	0.40	-0.26	0.40	0.27	0.32	0.37	0.33	0.38	0.34	0.33	0.28	0.30	3.51	-	-67.45	-
2022	0.50	0.58	1.53	-67.25	0.23	0.25	0.26	0.32	0.31	0.30	0.28	1.65	-65.16	-	-68.56	-
2021	-0.04	-0.12	-0.01	-0.18	0.70	0.04	0.20	0.03	1.19	0.31	-0.32	0.44	2.25	-	-9.75	-
2020	0.29	0.39	-12.72	0.49	0.12	-0.09	-0.26	-0.01	-0.35	-2.74	-0.09	-3.96	-18.08	-	-11.73	-
2019	0.45	0.44	0.21	0.04	0.53	0.07	0.34	0.72	-0.06	3.90	-2.97	0.43	4.05	-	7.75	-
2018	0.45	0.25	0.33	0.34	2.75	0.03	-2.58	0.26	0.51	0.58	0.20	0.11	3.20	-	3.55	-
2017	0.54	0.50	-1.12	0.50	0.51	0.50	0.37	0.37	0.89	0.42	0.01	0.56	4.11	-	0.34	-
2016	-31.11	0.91	-0.58	0.66	0.60	0.77	1.23	0.27	0.69	0.63	0.29	0.32	-27.02	-	-3.62	-
2015	0.71	0.79	1.24	-0.16	1.38	0.60	0.95	0.95	0.83	0.63	-0.27	1.10	9.09	-	32.07	-
2014	0.74	0.93	0.49	1.03	0.93	0.79	0.75	0.63	0.47	0.63	0.77	0.70	9.23	-	21.06	-
2013	0.70	0.71	0.79	0.71	0.63	0.66	0.63	-18.92	-0.77	1.73	0.59	0.71	-13.00	-	10.83	-
2012	0.66	0.62	0.79	0.62	0.57	0.80	0.41	0.45	0.54	0.61	0.66	0.65	7.63	-	27.39	-
2011	0.67	0.63	0.67	0.70	0.80	0.80	0.77	0.82	0.66	0.72	0.74	0.75	9.09	-	18.36	-
2010	0.62	0.55	0.70	0.62	0.70	0.74	0.81	0.84	0.63	0.63	0.64	0.71	8.50	-	8.50	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

66.95%

Cotas de fundosR$ 1.031.825,95

29.59%

Títulos públicosR$ 455.997,53

3.58%

DisponibilidadesR$ 55.133,52

0.02%

Valores a receberR$ 275,47

-0.13%

Valores a pagar-R$ 1.983,62

Patrimônio

R$ 1.541.248,84

Cotistas

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