LÂMINA DE FUNDO
ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIF CIC MULT RESP LIMITAD
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39943042000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,9067525
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.27%Patrimônio Líquido
R$ 23.734.143,82
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24 | -1.64 | 4.79 | 5.85 | 4.49 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | 19.69 | - | 27.29 | - |
| 2024 | -1.26 | 1.66 | 1.03 | -2.43 | -0.21 | 1.25 | 4.01 | 4.27 | -3.08 | -0.44 | -4.75 | -5.09 | -5.42 | - | 6.35 | - |
| 2023 | 4.39 | -2.39 | -3.15 | 1.40 | 5.75 | 4.74 | 2.15 | -2.88 | -1.29 | -2.78 | 7.69 | 2.79 | 16.81 | - | 12.45 | - |
| 2022 | 3.83 | 0.63 | 3.76 | -5.99 | 1.37 | -5.69 | 4.38 | 4.46 | -0.68 | 7.40 | -5.29 | -2.02 | 5.16 | - | -3.74 | - |
| 2021 | - | - | - | 4.62 | 1.48 | 2.16 | -2.64 | -0.19 | -2.60 | -8.21 | -3.98 | 1.17 | -8.46 | - | -8.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.19%
Cotas de fundosR$ 23.778.208,63
0.19%
Valores a receberR$ 44.248,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 240,40
-0.37%
Valores a pagar-R$ 88.553,28
Patrimônio
R$ 23.734.143,82
Cotistas
3
Web
Android
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