LÂMINA DE FUNDO
ITAU PREV MASTER VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
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39993664000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,354567
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.20%Patrimônio Líquido
R$ 784.975.283,65
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23 | 1.51 | -0.03 | 1.59 | 1.33 | 1.10 | 0.05 | - | - | - | - | - | 6.97 | - | 33.47 | - |
| 2024 | 0.28 | 0.28 | 1.01 | -1.36 | 1.02 | -0.07 | 0.71 | 0.19 | 0.93 | 0.60 | 1.23 | 0.65 | 5.58 | - | 24.78 | - |
| 2023 | 0.68 | 0.75 | 0.86 | 0.88 | 2.25 | 1.69 | 1.32 | 0.61 | 0.15 | -0.35 | 2.20 | 1.78 | 13.56 | - | 18.18 | - |
| 2022 | -0.43 | 0.14 | 3.01 | -1.85 | 0.32 | -2.43 | 1.72 | 2.21 | -0.13 | 2.87 | -2.02 | -0.21 | 3.05 | - | 4.07 | - |
| 2021 | - | -1.16 | 0.79 | 1.38 | 0.97 | 0.20 | -0.35 | -0.01 | -0.62 | -2.11 | 0.17 | 1.79 | 0.99 | - | 0.99 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.63%
Títulos públicosR$ 578.011.416,38
12.84%
AGUESR$ 100.809.493,13
7.18%
Cotas de fundosR$ 56.330.305,19
3.39%
Operações compromissadasR$ 26.639.871,05
1.01%
DebênturesR$ 7.930.836,86
0.99%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.734.961,19
0.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.983.973,28
0.44%
Outras aplicaçõesR$ 3.486.714,20
0.21%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 1.635.353,69
0.12%
Valores a receberR$ 980.978,09
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 752.380,91
0.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 657.814,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 958,84
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 51.219,48
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 136.306,04
-0.13%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.007.199,90
-0.35%
Valores a pagar-R$ 2.785.049,37
Patrimônio
R$ 784.975.283,65
Cotistas
4
Web
Android
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