LÂMINA DE FUNDO
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39993664000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4132972
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.98%
Patrimônio Líquido
R$ 760.811.278,98
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.5811.5414.3322.0534.5039.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.231.51-0.031.591.331.100.941.751.58---11.54-39.18-
20240.280.281.01-1.361.02-0.070.710.190.930.601.230.655.58-24.78-
20230.680.750.860.882.251.691.320.610.15-0.352.201.7813.56-18.18-
2022-0.430.143.01-1.850.32-2.431.722.21-0.132.87-2.02-0.213.05-4.07-
2021--1.160.791.380.970.20-0.35-0.01-0.62-2.110.171.790.99-0.99-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.63%
Títulos públicosR$ 560.218.409,57
12.84%
AGUESR$ 97.706.260,31
7.18%
Cotas de fundosR$ 54.596.281,47
3.39%
Operações compromissadasR$ 25.819.812,15
1.01%
DebênturesR$ 7.686.700,79
0.99%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.496.854,79
0.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.861.334,07
0.44%
Outras aplicaçõesR$ 3.379.382,19
0.21%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 1.585.012,36
0.12%
Valores a receberR$ 950.780,50
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 729.220,26
0.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 637.564,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 929,32
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 49.642,78
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 132.110,11
-0.13%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 976.195,13
-0.35%
Valores a pagar-R$ 2.699.316,80
Patrimônio
R$ 760.811.278,98
Cotistas
4
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