LÂMINA DE FUNDO
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39993664000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4270201
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.73%
Patrimônio Líquido
R$ 762.931.840,41
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Verde Asset Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.8612.4914.6223.5331.8740.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.231.51-0.031.591.331.100.941.751.580.86--12.50-40.37-
20240.280.281.01-1.361.02-0.070.710.190.930.601.230.655.58-24.78-
20230.680.750.860.882.251.691.320.610.15-0.352.201.7813.56-18.18-
2022-0.430.143.01-1.850.32-2.431.722.21-0.132.87-2.02-0.213.05-4.07-
2021--1.160.791.380.970.20-0.35-0.01-0.62-2.110.171.790.99-0.99-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.63%
Títulos públicosR$ 561.779.871,11
12.84%
AGUESR$ 97.978.590,83
7.18%
Cotas de fundosR$ 54.748.454,26
3.39%
Operações compromissadasR$ 25.891.778,08
1.01%
DebênturesR$ 7.708.125,45
0.99%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.517.750,30
0.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.872.096,53
0.44%
Outras aplicaçõesR$ 3.388.801,33
0.21%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 1.589.430,17
0.12%
Valores a receberR$ 953.430,55
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 731.252,77
0.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 639.341,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 931,92
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 49.781,15
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 132.478,33
-0.13%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 978.916,01
-0.35%
Valores a pagar-R$ 2.706.840,44
Patrimônio
R$ 762.931.840,41
Cotistas
4
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