LÂMINA DE FUNDO
ITAU PREMIUM RF REF DI FC
ITAU PREMIUM RF REF DI FC
10.397.617/0001-46
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 31,021404
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.82%
Patrimônio Líquido
R$ 1.261.810.398,95
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.421.2611.0723.9830.29207.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.42----------1.2688.11207.7182.50
CDI0.970.46----------1.43-251.77-
20231.040.460.990.820.990.990.971.060.930.870.840.8311.3487.03203.8982.61
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.730.890.790.701.070.980.941.071.020.971.001.0111.7694.99172.9383.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.030.020.060.110.190.270.310.350.410.450.520.693.4677.93144.2283.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.260.190.140.040.160.140.100.05-0.030.050.040.101.2545.45136.0584.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.420.390.360.400.420.360.440.380.350.350.260.254.4775.13133.1386.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.470.360.410.400.400.400.420.440.360.420.380.384.9577.22123.1687.88
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.970.780.930.700.820.720.690.680.530.530.460.438.5686.20112.6389.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.960.891.050.961.001.051.011.090.990.940.941.0012.5589.7195.8791.05
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.840.730.920.840.880.961.061.011.001.000.951.0511.8489.2974.0392.43
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 453.368.476,34
34.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 439.614.742,99
28.76%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 362.896.670,74
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.533.069,12
Patrimônio
R$ 1.261.810.398,95
Cotistas
21.145
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