LÂMINA DE FUNDO
ITAU PREMIUM RF FC
ITAU PREMIUM RF FC
09.093.757/0001-41
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.147,750149
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.82%
Patrimônio Líquido
R$ 895.938.909,53
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
09/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.524.109.6023.2333.91324.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.600.790.540.740.52------4.1083.16291.0194.44
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-308.13-
20231.090.541.060.851.091.070.971.040.600.650.920.9911.4387.72275.6195.38
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-288.95-
20220.680.820.960.781.060.981.011.081.071.020.811.1111.9996.85237.0897.12
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.11-
20210.100.100.150.210.310.330.380.430.530.370.620.734.3497.75200.9997.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.21-
20200.320.270.140.150.320.270.210.130.050.130.170.192.3886.55188.4797.56
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.19-
20190.550.450.430.500.550.490.530.450.460.480.310.345.6895.46181.7798.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.34-
20180.590.450.560.460.410.500.520.500.440.530.400.516.0394.07166.6298.41
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.32-
20171.110.911.070.780.820.830.870.820.680.580.530.559.98100.50151.4698.93
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.09-
20161.271.061.211.131.071.091.081.181.150.991.011.1414.23101.72128.6498.78
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.23-
20150.920.831.010.900.970.981.230.990.931.141.001.1512.7496.08100.1698.22
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-101.98-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.21%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 369.216.424,62
31.11%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 278.726.594,75
9.67%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 86.637.292,55
8.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 71.675.112,76
3.66%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 32.791.364,09
Patrimônio
R$ 895.938.909,53
Cotistas
1.172
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.