LÂMINA DE FUNDO
ITAU PREMIO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU PREMIO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
02939538000191
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 82,502318
Atualizado: 21/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.05%
Patrimônio Líquido
R$ 118.762.926,58
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/06/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.570.578.5820.1534.10703.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.57-----------0.57-245.99976.50
20240.800.680.720.730.670.670.730.740.670.700.670.708.82-244.03968.71
20231.010.440.950.780.960.950.951.020.890.820.810.8010.89-216.14858.00
20220.700.860.750.661.040.950.901.030.980.920.970.9711.27-185.10734.78
20210.00-0.010.020.080.150.230.270.310.370.410.490.653.01-156.22620.14
20200.210.140.09-0.010.110.100.050.02-0.070.020.010.060.73-148.73590.41
20190.370.330.310.350.360.310.380.320.290.280.200.203.76-146.93583.26
20180.240.270.350.350.350.350.370.380.310.370.330.334.07-137.98547.73
20170.750.600.700.510.600.510.480.440.330.320.250.235.87-128.68510.82
20160.750.700.820.760.790.830.800.860.780.730.730.789.74-116.00460.48
20150.620.550.700.640.680.740.830.800.790.780.740.839.05-96.83384.38
20140.520.480.480.520.550.520.600.550.580.590.530.636.75-80.49319.52
20130.270.220.230.280.280.310.370.370.390.450.410.474.13-69.08274.22
20120.550.460.510.420.410.320.310.320.250.250.230.244.35-62.37247.59
20110.540.530.610.550.660.640.650.720.620.570.560.577.46-55.60220.71
20100.350.330.400.360.410.450.530.550.520.490.500.575.60-44.80177.84
20090.740.590.750.520.460.450.450.370.380.390.400.396.0556.4437.12147.35
20080.580.500.530.470.580.620.720.710.740.620.750.877.9753.9634.23116.83
20070.730.590.700.620.680.590.630.630.500.590.530.537.5764.4838.08156.57
20061.100.871.070.800.940.850.830.890.740.760.710.6710.7225.19
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.92%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 42.659.643,23
34.83%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 41.365.127,33
28.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 34.144.341,39
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 332.536,19
Patrimônio
R$ 118.762.926,58
Cotistas
13.572
Gráficos aninhados Gorila App
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