LÂMINA DE FUNDO
ITAU PREMIO RF REF DI FIC FI
ITAU PREMIO RF REF DI FIC FI
02.939.538/0001-91
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 77,867893
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.65%
Patrimônio Líquido
R$ 121.480.116,18
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/06/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.613.6010.2422.8131.35660.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.800.680.720.730.61-------3.5984.87352.2153.48
CDI0.970.800.830.890.67-------4.23-658.52-
20231.010.440.950.780.960.950.951.020.890.820.810.8010.8983.58336.5453.61
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.700.860.750.661.040.950.901.030.980.920.970.9711.2791.03293.6754.00
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.00-0.010.020.080.150.230.270.310.370.410.490.653.0167.79253.7953.66
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.210.140.09-0.010.110.100.050.02-0.070.020.010.060.7326.55243.4654.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.370.330.310.350.360.310.380.320.290.280.200.203.7663.19240.9755.54
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.240.270.350.350.350.350.370.380.310.370.330.334.0763.49228.6156.60
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.750.600.700.510.600.510.480.440.330.320.250.235.8759.11215.7657.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20160.750.700.820.760.790.830.800.860.780.730.730.789.7469.62198.2559.94
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.620.550.700.640.680.740.830.800.790.780.740.839.0568.25171.7861.81
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.92%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 43.635.657,73
34.83%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 42.311.524,47
28.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 34.925.533,40
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 340.144,33
Patrimônio
R$ 121.480.116,18
Cotistas
14.025
Gráficos aninhados Gorila App
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