LÂMINA DE FUNDO
ITA PRI PAT REA ESTA II FC MULT CRED PRI
ITA PRI PAT REA ESTA II FC MULT CRED PRI
09.327.427/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1445867
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-57.03%
Patrimônio Líquido
R$ 1.701.991,92
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
11/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.362.715.08-16.69-27.59-72.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.500.06-0.050.420.480.36-----2.7248.31-72.49-
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-266.34-
20232.210.55-11.210.491.452.60-3.060.120.270.380.890.62-5.35--73.22-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.291.28-2.54-1.94-2.20-4.170.010.21-2.34-10.97-1.08-0.59-22.04--71.70-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.76-18.49-0.430.90-0.32-4.020.282.09-0.47-0.10-2.11-3.88-25.53--63.70-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-1.64-1.751.52-0.13-0.15-20.311.327.85-26.98-0.35-2.86-6.46-43.67--51.26-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
2019-2.43-0.020.210.130.05-0.030.810.14-0.08-0.12-0.220.46-1.13--13.48-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
2018-0.03-0.08-0.830.25-0.43-15.42-0.06-0.01-2.330.020.45-0.11-18.08--12.49-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.270.220.240.150.11-0.08-9.490.01-0.020.011.84-3.61-10.34-6.835.43
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.390.440.410.320.710.370.310.543.35-1.392.71-2.885.2637.6019.1518.19
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20152.421.290.510.460.551.13-4.130.590.300.514.475.0413.63102.7913.1916.47
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.45%
Cotas de fundosR$ 1.692.700,64
0.60%
DisponibilidadesR$ 10.220,13
0.01%
Valores a receberR$ 138,72
-0.06%
Valores a pagar-R$ 1.067,63
Patrimônio
R$ 1.701.991,92
Cotistas
35
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