LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS FIF CIC MU
ITAU PRIVATE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS FIF CIC MU
47585891000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,308996
Atualizado: 05/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.12%Patrimônio Líquido
R$ 24.350.053,78
Atualizado: 07/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/10/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21 | -0.58 | -1.48 | 7.01 | 3.31 | -3.17 | -1.53 | -0.16 | 0.93 | 1.01 | 1.07 | - | 9.63 | - | 36.93 | - |
| 2024 | -0.86 | 3.03 | 4.69 | -4.10 | 1.57 | -3.06 | 1.76 | 3.06 | 2.11 | -0.43 | 5.54 | 2.05 | 15.96 | - | 24.90 | - |
| 2023 | 3.82 | -0.26 | -2.63 | -1.79 | 1.50 | 0.22 | 6.51 | -1.60 | -1.37 | -3.39 | 7.03 | 6.14 | 14.28 | - | 7.71 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.16 | -3.67 | -5.75 | - | -5.75 | - |
Composição
Última atualização: 11/11/2025
Patrimônio
R$ 24.350.053,78
Cotistas
52
Web
Android
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