LÂMINA DE FUNDO
ITAU PP TOP RF SIMPLES FIC FI
ITAU PP TOP RF SIMPLES FIC FI
03.185.710/0001-21
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 127,262482
Atualizado: 12/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.28%
Patrimônio Líquido
R$ 75.608.235,94
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
13/10/1999
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.354.859.4322.2832.061137.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.830.680.750.750.710.700.35-----4.8787.12547.1481.86
CDI0.970.800.830.890.830.790.35-----5.59-668.42-
20231.010.601.020.830.980.930.930.990.880.820.790.8111.1285.34517.0982.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.620.660.810.730.910.900.921.050.960.920.911.0110.9188.13455.3483.73
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.060.060.100.120.170.210.250.320.340.390.480.643.1871.62400.7184.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.290.220.250.200.160.130.100.080.070.070.070.071.7262.55385.2885.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.450.410.390.430.450.390.470.410.380.390.300.294.8781.85377.0786.91
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.490.390.450.430.430.430.450.470.390.450.410.415.3383.15354.9287.87
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.990.790.950.710.830.720.710.710.560.560.490.468.8288.82331.9088.85
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20160.970.921.070.971.021.071.021.121.020.970.951.0312.8391.71296.8989.76
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.850.750.950.870.900.981.081.021.021.020.971.0712.1091.25251.7690.59
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 75.245.316,41
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 75.608.235,94
Cotistas
12
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