LÂMINA DE FUNDO
ITAU PP TOP RF SIMPLES FIC FI
ITAU PP TOP RF SIMPLES FIC FI
03185710000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 134,824218
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.67%
Patrimônio Líquido
R$ 79.374.613,70
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
13/10/1999
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.581.479.1421.1534.821207.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.890.58----------1.48-392.201296.26
20240.830.680.750.750.710.700.770.770.700.750.670.759.20-385.021272.53
20231.010.601.020.830.980.930.930.990.880.820.790.8111.12-344.161137.48
20220.620.660.810.730.910.900.921.050.960.920.911.0110.91-299.71990.57
20210.060.060.100.120.170.210.250.320.340.390.480.643.18-260.39860.61
20200.290.220.250.200.160.130.100.080.070.070.070.071.72-249.28823.90
20190.450.410.390.430.450.390.470.410.380.390.300.294.87-243.38804.39
20180.490.390.450.430.430.430.450.470.390.450.410.415.33-227.43751.68
20170.990.790.950.710.830.720.710.710.560.560.490.468.82-210.86696.91
20160.970.921.070.971.021.071.021.121.020.970.951.0312.83-185.67613.66
20150.850.750.950.870.900.981.081.021.021.020.971.0712.10-153.18506.28
20140.750.710.690.740.780.740.850.780.820.850.760.879.75-125.85415.95
20130.510.420.470.520.510.520.630.620.630.710.630.707.09-105.79349.65
20120.800.670.740.630.650.560.590.600.460.520.470.477.40-92.17304.63
20110.770.760.830.760.900.870.880.980.860.800.780.8210.48-78.92260.84
20100.580.520.660.580.660.700.770.800.760.720.720.838.62-61.95204.75
20090.970.780.890.760.690.680.700.610.610.610.580.648.8663.4749.10162.28
20080.840.720.760.810.790.870.970.931.011.080.941.0311.3063.2046.81126.63
20070.990.800.960.870.930.820.880.900.730.840.760.7610.7371.2538.94122.05
20061.361.071.331.011.191.101.091.160.971.010.940.9113.9630.26
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 78.993.615,55
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 79.374.613,70
Cotistas
12
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