LÂMINA DE FUNDO
ITAU PP MEGA RF CP FIC FI
ITAU PP MEGA RF CP FIC FI
09.145.291/0001-80
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 28,383113
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.22%
Patrimônio Líquido
R$ 4.921.384.863,27
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
12/11/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.615.5710.5624.5935.50180.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.740.820.830.770.770.61-----5.5795.38177.9665.06
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-273.53-
20231.090.651.100.901.051.001.001.070.950.880.860.8812.0592.48163.3064.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-252.92-
20220.690.720.890.801.000.981.001.131.040.990.981.0911.9196.20134.9863.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-212.23-
20210.010.000.030.060.110.150.190.260.370.450.550.722.9466.22109.9761.84
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-177.84-
20200.140.100.100.070.020.030.030.010.010.010.010.010.5419.64103.9862.63
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-166.03-
20190.300.270.260.290.300.260.320.260.240.230.160.153.0851.76102.8864.74
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-158.91-
20180.320.250.300.290.290.290.300.320.260.300.270.273.5254.9196.8267.07
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-144.37-
20170.820.650.780.570.660.560.550.530.400.400.330.306.7567.9890.1369.52
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-129.65-
20160.820.770.900.810.860.900.860.940.860.810.800.8610.6876.3478.1171.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-108.90-
20150.680.610.770.710.740.810.900.860.860.860.810.909.9474.9660.9273.17
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-83.26-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.52%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.897.762.215,93
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 4.921.384.863,27
Cotistas
6
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