LÂMINA DE FUNDO
ITAU PHOENIX ACOES FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
ITAU PHOENIX ACOES FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE
09094073000164
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 84,378159
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.81%Patrimônio Líquido
R$ 110.982.104,11
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/02/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.68 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.38 | - | 818.32 | - |
| 2024 | -6.01 | 1.78 | 1.03 | -4.63 | -2.77 | 1.93 | 4.14 | 5.14 | -2.22 | -1.33 | -4.69 | -4.99 | -12.61 | - | 771.43 | - |
| 2023 | 4.43 | -3.87 | -4.65 | 0.56 | 6.67 | 4.81 | 3.59 | -5.77 | -1.76 | -6.87 | 11.63 | 5.64 | 13.34 | - | 897.18 | - |
| 2022 | 5.33 | -0.22 | 6.20 | -10.09 | 0.19 | -10.34 | 6.29 | 7.72 | -1.32 | 7.11 | -11.32 | -4.47 | -7.58 | - | 779.81 | - |
| 2021 | -2.70 | -4.12 | 3.80 | 4.41 | 8.20 | 1.63 | -0.48 | -3.93 | -7.93 | -11.64 | -2.61 | 0.57 | -15.30 | - | 851.97 | - |
| 2020 | 2.45 | -9.78 | -41.75 | 9.48 | 9.39 | 12.32 | 6.03 | -3.72 | -7.84 | -3.97 | 14.12 | 8.20 | -19.21 | - | 1023.93 | - |
| 2019 | 8.49 | -1.30 | -0.73 | 1.54 | 2.67 | 5.18 | 6.22 | 2.34 | -1.22 | 0.77 | 3.71 | 11.25 | 45.52 | - | 1291.18 | - |
| 2018 | 7.96 | 2.07 | 2.16 | 3.32 | -6.98 | -2.33 | 6.45 | -3.49 | -1.10 | 14.47 | 3.09 | 4.69 | 32.65 | - | 856.00 | - |
| 2017 | 10.94 | 4.51 | -0.99 | 1.63 | -4.17 | 0.53 | 6.45 | 8.06 | 5.36 | -0.43 | -3.75 | 5.88 | 38.22 | - | 620.70 | - |
| 2016 | -4.83 | 4.31 | 10.73 | 8.29 | -5.14 | 6.98 | 13.61 | 1.33 | 3.04 | 8.17 | -6.62 | -2.31 | 41.40 | - | 421.41 | - |
| 2015 | -4.77 | 6.28 | 2.31 | 3.85 | -2.22 | 1.77 | -0.85 | -5.52 | -2.13 | -1.90 | -0.87 | -1.57 | -6.09 | - | 268.75 | - |
| 2014 | -6.65 | 1.51 | 3.05 | 1.31 | 3.27 | 5.72 | 0.48 | 7.21 | -9.30 | 0.78 | 3.35 | -3.70 | 5.85 | - | 292.66 | - |
| 2013 | 2.31 | 0.63 | -2.21 | 0.23 | 0.59 | -7.45 | 0.51 | 1.91 | 3.78 | 5.15 | -0.01 | -0.69 | 4.27 | - | 270.96 | - |
| 2012 | 7.14 | 6.86 | 0.44 | -1.01 | -7.02 | 1.31 | 1.75 | 6.33 | 5.94 | 0.98 | 0.38 | 5.42 | 31.33 | - | 255.77 | - |
| 2011 | -6.00 | 0.30 | 4.26 | 0.47 | -1.35 | -4.05 | -4.61 | -3.63 | -6.81 | 8.88 | -6.87 | -0.47 | -19.18 | - | 170.90 | - |
| 2010 | -0.41 | 1.08 | -0.07 | 0.88 | -5.01 | 3.68 | 9.98 | 2.27 | 7.01 | 6.67 | 2.17 | -0.42 | 30.55 | - | 235.19 | - |
| 2009 | 6.76 | 25.97 | 12.69 | 6.03 | 17.14 | 5.99 | 9.25 | 2.02 | 7.66 | 7.25 | 156.75 | 156.75 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.10%
AÇÕESR$ 91.116.307,47
10.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.986.067,24
4.53%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.027.489,32
0.30%
DERIVATIVOSR$ 332.946,31
Patrimônio
R$ 110.982.104,11
Cotistas
3
Web
Android
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