LÂMINA DE FUNDO
ITAU PHOENIX ACOES FI
ITAU PHOENIX ACOES FI
09.094.073/0001-64
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 86,126245
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.75%
Patrimônio Líquido
R$ 143.915.103,79
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/02/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.35-4.68-3.084.22-23.56850.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.011.781.03-4.63-2.771.934.35------4.68-850.51318.63
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-266.93-
20234.43-3.87-4.650.566.674.813.59-5.77-1.76-6.8711.635.6413.34102.38897.18363.50
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20225.33-0.226.20-10.090.19-10.346.297.72-1.327.11-11.32-4.47-7.58-779.81377.02
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-2.70-4.123.804.418.201.63-0.48-3.93-7.93-11.64-2.610.57-15.30-851.97492.38
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20202.45-9.78-41.759.489.3912.326.03-3.72-7.84-3.9714.128.20-19.21-1023.93634.31
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20198.49-1.30-0.731.542.675.186.222.34-1.220.773.7111.2545.52765.041291.18836.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20187.962.072.163.32-6.98-2.336.45-3.49-1.1014.473.094.6932.65509.36856.00610.82
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
201710.944.51-0.991.63-4.170.536.458.065.36-0.43-3.755.8838.22384.89620.70493.90
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-4.834.3110.738.29-5.146.9813.611.333.048.17-6.62-2.3141.40295.93421.41400.24
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-4.776.282.313.85-2.221.77-0.85-5.52-2.13-1.90-0.87-1.57-6.09-268.75335.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.10%
AÇÕESR$ 118.154.300,21
10.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 15.542.831,21
4.53%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.519.354,20
0.30%
DERIVATIVOSR$ 431.745,31
Patrimônio
R$ 143.915.103,79
Cotistas
3
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