LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE RF FIC FI
ITAU PERSONNALITE RF FIC FI
00.832.424/0001-12
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.149,706225
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.09%
Patrimônio Líquido
R$ 2.616.560,19
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.433.219.4221.5929.971811.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.760.620.700.650.43-------3.20-337.91552.40
20231.000.510.970.760.950.970.900.970.700.660.810.8610.54-324.33530.20
20220.650.760.870.571.050.890.821.020.920.900.900.9410.79-283.87464.06
2021-0.050.000.070.100.120.270.230.380.410.420.460.633.08-246.48402.93
20200.150.10-0.17-0.080.040.100.100.00-0.080.04-0.020.140.32-236.13386.01
20190.320.280.250.290.330.290.330.250.250.260.100.143.13-235.06384.26
20180.330.280.360.300.180.270.330.290.260.360.280.323.62-224.89367.64
20170.840.700.810.590.550.590.610.540.440.380.330.336.92-213.54349.09
20160.920.800.950.850.870.910.870.950.880.800.800.8710.99-193.25315.92
20150.720.630.800.740.760.800.960.860.810.910.810.9210.16-164.21268.44
20140.550.560.570.610.640.600.700.640.670.690.610.727.83-139.84228.60
20130.420.280.430.170.410.400.400.400.450.520.480.545.01-122.43200.14
20120.680.550.600.640.440.420.450.430.360.370.420.415.92-111.81182.78
20110.640.630.730.640.770.740.750.900.790.670.700.638.94-99.98163.44
20100.550.410.500.440.570.550.620.680.660.580.540.676.98-83.56136.60
20091.010.680.960.650.600.580.640.530.510.480.460.487.8564.5671.59117.03
20080.710.740.430.320.790.491.050.750.48-0.310.941.217.8648.7667.50114.22
20070.820.670.820.810.820.660.670.510.700.570.370.518.2263.6261.62111.45
20061.311.001.120.880.871.030.980.990.840.880.800.8312.1661.17
20051.111.061.281.211.291.381.291.361.301.181.281.3016.12102.8159.10135.25
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.40%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.292.580,73
26.18%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 685.015,46
8.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 209.324,82
5.03%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 131.612,98
4.43%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 115.913,62
Patrimônio
R$ 2.616.560,19
Cotistas
216
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