LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE PLUS RF FIC FI
ITAU PERSONNALITE PLUS RF FIC FI
00.832.431/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.711,21179
Atualizado: 21/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.09%
Patrimônio Líquido
R$ 32.932.739,84
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.471.2610.5322.8128.632303.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.47----------1.26-398.78601.80
20231.010.510.990.770.970.990.951.000.730.680.830.8810.81-392.57592.43
20220.660.770.890.700.970.910.871.030.930.910.910.9511.02-344.52519.92
2021-0.040.010.080.110.140.290.240.390.430.430.480.643.24-300.40453.34
20200.230.16-0.10-0.010.110.130.120.01-0.070.02-0.010.150.74-287.83434.37
20190.390.350.320.360.400.350.410.320.330.340.170.214.02-284.98430.07
20180.420.360.430.370.250.340.400.370.330.430.340.394.52-270.10407.61
20170.940.770.910.660.640.680.700.640.530.470.420.418.05-254.10383.47
20161.000.881.050.940.951.000.961.050.970.890.890.9712.18-227.72343.65
20150.810.700.890.830.850.891.050.950.901.000.901.0111.33-192.14289.96
20140.640.640.650.700.730.680.800.730.760.790.690.818.97-162.41245.09
20130.510.360.520.260.490.480.490.490.540.620.570.636.12-140.81212.50
20120.770.630.690.720.530.510.540.520.440.470.510.507.05-126.92191.54
20110.730.710.820.720.860.830.840.990.870.750.790.7310.08-111.97168.98
20100.630.490.600.520.650.630.710.770.740.650.610.768.04-92.56139.68
20091.090.761.050.730.680.660.730.610.600.570.540.588.9567.5078.23118.06
20080.800.820.510.400.870.581.150.830.57-0.221.021.308.9751.8573.85116.13
20070.910.740.910.890.910.740.760.610.780.660.460.609.3566.5566.65111.95
20061.391.071.210.960.961.111.061.080.920.970.880.9113.2666.26
20051.201.131.371.291.381.471.371.451.391.261.361.3917.30102.6763.59135.88
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.258.893,66
26.17%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.618.498,02
7.99%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.631.325,91
5.03%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.656.516,81
4.42%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.455.627,10
Patrimônio
R$ 32.932.739,84
Cotistas
922
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