LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO QUANT 30 FIC FI
fundo cancelado
ITAU PERSONNALITE MULTIMERCADO QUANT 30 FIC FI
13.412.173/0001-69
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,549994
Atualizado: 05/06/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 1.295.330,86
Atualizado: 05/06/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
31/05/2011
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.44 | 1.12 | 0.95 | 0.56 | -0.55 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | 3.29 | - | 65.53 | - |
| 2016 | 0.85 | 0.17 | 1.64 | 1.50 | 0.55 | 1.83 | 1.14 | 1.09 | 1.44 | 1.44 | 1.36 | 1.29 | 15.26 | - | 60.26 | - |
| 2015 | 0.76 | 0.94 | 1.02 | 0.59 | 1.17 | 0.93 | 1.33 | 0.26 | 1.44 | 0.74 | 0.42 | 0.15 | 10.19 | - | 39.04 | - |
| 2014 | 0.60 | 0.66 | 0.80 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 7.92 | - | 26.19 | - |
| 2013 | 0.44 | -0.49 | 0.46 | 0.07 | -0.18 | 0.28 | 0.46 | 0.33 | 0.54 | 0.27 | 1.73 | 0.51 | 4.49 | - | 16.93 | - |
| 2012 | -0.47 | 0.36 | 1.40 | 1.07 | 1.29 | 0.66 | 1.04 | -1.62 | 0.10 | -0.29 | 0.60 | 0.04 | 4.22 | - | 11.90 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 1.89 | 1.45 | 1.32 | 0.76 | 1.14 | 7.37 | - | 7.37 | - |
Composição
Última atualização: 01/05/2017
47.58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 616.318,42
44.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 582.510,29
7.73%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 100.129,08
0.44%
DERIVATIVOSR$ 5.699,46
Patrimônio
R$ 1.295.330,86
Cotistas
38
Web
Android
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