LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE FED RF REF DI FC
ITAU PERSONNALITE FED RF REF DI FC
04.700.116/0001-94
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 87,471964
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.45%
Patrimônio Líquido
R$ 2.514.827,89
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
09/08/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.413.389.7322.4430.44743.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.660.720.730.41-------3.3784.46446.2092.48
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-482.50-
20231.000.591.000.800.970.920.900.940.870.820.750.7910.8583.27428.3993.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-460.15-
20222.070.700.800.620.920.900.911.050.960.920.901.0012.40100.16376.6795.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-395.57-
20210.060.010.070.050.170.210.260.320.350.400.48-0.751.6436.94324.0995.05
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-340.98-
20200.260.240.220.170.140.110.080.05-0.040.080.040.101.4653.09317.2598.45
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-322.23-
20190.430.390.370.410.430.370.450.390.360.360.280.274.6077.31311.24100.10
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-310.93-
20180.470.370.430.410.410.410.430.450.380.430.390.395.0879.25293.16101.84
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-287.85-
20170.980.780.940.700.820.760.710.690.550.550.470.448.7287.81274.15103.65
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-264.49-
20160.960.901.040.951.001.051.011.101.000.950.941.0012.5789.85244.14105.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-231.57-
20150.830.740.930.850.890.961.071.011.011.010.961.0511.9189.82205.71107.77
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-190.87-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.346.690,34
46.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.166.377,18
Patrimônio
R$ 2.514.827,89
Cotistas
54
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