LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE EXTRA REF DI FIC FI
fundo cancelado
ITAU PERSONNALITE EXTRA REF DI FIC FI
10.172.896/0001-40
Fundo Referenciado
Preço da Cota
R$ 12,815025
Atualizado: 16/07/2013
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
06/11/2009
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.252.794.9813.6622.2927.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20130.430.350.390.440.430.450.25-----2.7773.4727.3472.35
CDI0.590.480.540.600.580.590.33-----3.77-37.79-
20120.730.610.690.580.590.480.480.510.390.430.390.396.4576.6923.9172.94
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-32.78-
2011-1.920.19-0.42-1.320.835.660.530.880.770.720.700.747.4264.0216.4072.95
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-22.48-
2010-0.071.052.40-0.96-1.85-0.244.57-0.193.221.27-1.671.419.0993.148.3685.66
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-9.76-
2009-0.67-0.67-0.67
CDI0.560.721.281.28
Composição
Última atualização: 24/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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