LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE EXTRA MASTER CP FIC FI
ITAU PERSONNALITE EXTRA MASTER CP FIC FI
09.488.302/0001-25
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 30,942346
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.35%
Patrimônio Líquido
R$ 2.361.295,64
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
31/03/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.414.548.7320.5929.19206.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.760.620.680.690.640.660.41-----4.5580.25206.9077.64
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-266.48-
20230.940.560.950.770.900.880.860.910.810.750.730.7410.2578.66193.5478.42
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.580.600.740.640.830.810.850.980.900.860.850.9410.0180.86166.2580.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.010.010.040.070.120.140.200.260.280.330.430.562.4855.86142.0282.08
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.230.180.200.150.110.080.030.020.020.020.020.021.0839.27136.1784.36
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.400.360.350.380.430.330.420.360.330.330.250.244.2671.60133.6486.54
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.440.350.400.390.380.380.400.420.350.400.370.374.7574.10124.1088.55
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.950.750.910.670.790.680.670.660.510.510.440.418.2482.98113.9490.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.930.881.020.930.981.020.981.070.980.920.910.9812.2487.4997.6592.74
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.800.710.900.830.860.931.030.980.980.980.931.0211.5286.8876.1095.01
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.75%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.355.392,40
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.361.295,64
Cotistas
26
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