LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE AFR2 RF FC
ITAU PERSONNALITE AFR2 RF FC
08.009.278/0001-31
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 47,5989078
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.69%
Patrimônio Líquido
R$ 3.559.063,18
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/08/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.661.5912.1224.7632.46370.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.66----------1.59101.27308.7598.16
CDI0.970.59----------1.57-314.55-
2023-0.010.521.010.851.061.051.031.160.980.910.960.9110.9483.96302.3698.12
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-308.15-
20220.790.910.890.741.101.041.021.181.051.051.051.1112.60101.78262.68100.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-261.09-
20210.040.080.180.220.280.360.390.500.470.570.590.754.52101.80222.10100.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-221.32-
20200.350.260.020.090.220.230.220.100.020.100.080.281.9972.36208.17100.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-207.66-
20190.510.450.420.470.520.460.530.440.440.460.280.325.4391.26202.15101.37
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-199.42-
20180.540.450.540.480.360.450.520.490.430.550.450.495.9092.04186.59102.18
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-182.61-
20171.050.871.030.760.760.790.810.760.640.580.520.529.4895.47170.62103.04
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-165.58-
20161.110.981.161.041.061.121.071.171.080.990.991.0913.6597.57147.19103.95
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-141.59-
20150.920.801.010.930.951.001.181.061.011.110.991.1312.7896.38117.50104.97
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-111.94-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.554.436,40
Patrimônio
R$ 3.559.063,18
Cotistas
3
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