Rentabilidade do ITAU PERSONNALITE AF1 REF DI FIC FI

LÂMINA DE FUNDO

ITAU PERSONNALITE AF1 REF DI FIC FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.48	7.53	8.98	16.23	25.80	108.51

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2014	0.77	0.71	0.70	0.75	0.78	0.75	0.86	0.79	0.70	0.48	-	-	7.53	88.59	80.33	95.97
CDI	0.84	0.78	0.76	0.82	0.86	0.82	0.94	0.86	0.90	0.61	-	-	8.50	-	83.70	-
2013	0.50	0.41	0.47	0.52	0.51	0.53	0.63	0.62	0.62	0.72	0.64	0.71	7.10	88.09	67.70	97.68
CDI	0.59	0.48	0.54	0.60	0.58	0.59	0.71	0.70	0.70	0.80	0.71	0.78	8.06	-	69.31	-
2012	0.82	0.68	0.77	0.66	0.67	0.56	0.57	0.60	0.47	0.51	0.46	0.46	7.47	88.82	56.58	99.82
CDI	0.89	0.74	0.81	0.70	0.73	0.64	0.68	0.69	0.54	0.61	0.54	0.53	8.41	-	56.68	-
2011	0.78	0.76	0.86	0.77	0.92	0.89	0.90	1.00	0.88	0.81	0.80	0.83	10.69	92.23	45.70	102.64
CDI	0.86	0.84	0.92	0.84	0.99	0.95	0.97	1.07	0.94	0.88	0.86	0.90	11.59	-	44.53	-
2010	0.59	0.54	0.67	0.59	0.66	0.70	0.78	0.81	0.73	0.73	0.74	0.84	8.71	89.24	31.63	107.16
CDI	0.66	0.59	0.76	0.66	0.75	0.79	0.86	0.89	0.84	0.81	0.81	0.93	9.76	-	29.52	-
2009	1.00	0.81	1.01	0.76	0.70	0.70	0.73	0.63	0.62	0.64	0.65	0.67	9.29	75.04	21.08	117.12
CDI	1.04	0.85	0.97	0.84	0.77	0.75	0.78	0.69	0.69	0.69	0.66	0.72	9.87	91.47	22.85	211.77
2008	0.85	0.73	0.77	0.72	0.82	0.87	1.00	0.96	1.01	0.89	0.99	1.14	11.29	95.60	15.63	132.35
CDI	0.92	0.80	0.84	0.90	0.87	0.95	1.06	1.01	1.10	1.17	1.00	1.11	12.38		18.00
2007	1.00	0.80	0.96	0.86	0.94	0.83	0.89	0.90	0.73	0.85	0.76	0.77	10.79	215.80	10.79	215.80
CDI	1.08	0.87	1.05	0.94	1.02	0.90	0.97	0.99	0.80	0.92	0.84	0.84	11.81		11.81
2006									0.97	1.01	0.95	0.91	3.90		3.90
CDI								0.76	1.05	1.09	1.02	0.98	5.00		5.00

Composição

Última atualização: 01/09/2014

49.98%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN

29.00%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ NaN

14.93%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN

0.09%

OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ NaN

3.06%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ NaN

Patrimônio

R$ 0,00

Cotistas

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