LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE ACOES MULTI SETORIAL FIC FI
fundo cancelado
ITAU PERSONNALITE ACOES MULTI SETORIAL FIC FI
04.137.805/0001-32
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,55779
Atualizado: 27/02/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 26/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
31/10/2005
Benchmark
Ibovespa
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -6.02 | 8.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 112.28 | 118.69 | 108.80 |
| CDI | 0.93 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 109.09 | - |
| 2014 | -6.77 | -2.08 | 4.35 | 1.65 | 0.08 | 5.08 | 5.06 | 10.74 | -13.51 | 1.28 | 1.22 | -8.62 | -4.01 | - | 114.57 | 108.53 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 105.57 | - |
| 2013 | -2.89 | -5.06 | -8.19 | -1.10 | -5.25 | -10.51 | 1.93 | 5.57 | 2.68 | 4.85 | -0.75 | -2.33 | -20.28 | - | 123.53 | 144.48 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 85.50 | - |
| 2012 | 7.86 | 3.70 | -0.77 | -1.61 | -7.47 | -1.85 | 0.50 | -2.78 | 4.01 | -6.36 | -6.51 | 12.06 | -1.13 | - | 180.40 | 251.73 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 71.66 | - |
| 2011 | -3.04 | 0.75 | 0.28 | -5.80 | -4.00 | -3.34 | -5.37 | -7.06 | -4.42 | 9.66 | -3.22 | 0.12 | -23.52 | - | 183.60 | 314.67 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 58.35 | - |
| 2010 | -5.13 | 0.87 | 5.15 | -3.58 | -7.07 | 2.30 | 6.84 | -4.18 | 6.98 | 1.56 | -2.07 | 3.85 | 4.34 | 44.47 | 270.82 | 646.35 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 41.90 | - |
| 2009 | -1.92 | 1.67 | 7.32 | 15.76 | 8.67 | 0.33 | 15.87 | 7.06 | 6.34 | 1.96 | 7.26 | 1.69 | 98.15 | 792.81 | 255.39 | 872.18 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 23.38 | 26.46 | 33.34 |
| 2008 | -10.05 | 6.90 | -5.84 | 8.45 | 5.56 | -9.79 | -18.73 | -13.56 | -3.58 | -19.81 | 6.67 | -6.10 | -49.13 | - | -33.44 | - |
| CDI | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 12.38 | 29.28 | ||
| 2007 | 2.17 | -2.55 | 1.15 | 5.61 | 7.17 | 1.75 | 1.64 | -2.51 | 7.20 | 11.50 | -2.23 | 5.89 | 42.21 | 280.65 | 79.36 | 527.66 |
| CDI | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 11.81 | 45.21 | 15.10 | 57.81 |
| 2006 | 20.31 | -6.07 | -5.51 | 4.57 | -6.18 | -0.69 | 1.48 | 2.86 | -0.59 | 5.02 | 7.43 | 7.43 | 30.85 | 1049.32 | 30.85 | 1049.32 |
| CDI | 1.43 | 1.14 | 1.42 | 1.08 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 0.98 | 15.04 | 15.04 |
Composição
Última atualização: 01/01/2015
15.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
15.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
-0.51%
DERIVATIVOSR$ NaN
69.56%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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