LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVAT
ITAU PERSONNALITE BALANCEADO FUNDO MUTUO DE PRIVAT
04573850000130
FMP-FGTS
Preço da Cota
R$ 67,76707
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.82%Patrimônio Líquido
R$ 14.194.939,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
FMP-FGTS
Data Inicial
24/08/2001
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.37 | - | 254.87 | 2468.31 |
| 2024 | -2.81 | 1.80 | -0.83 | -0.19 | -1.27 | 1.31 | 1.57 | 4.60 | -1.65 | -0.29 | -2.39 | -2.79 | -3.16 | - | 246.66 | 2388.80 |
| 2023 | 2.64 | -2.61 | -1.76 | 0.59 | 4.22 | 5.50 | 1.50 | -1.88 | 0.25 | -1.90 | 8.03 | 3.77 | 19.25 | - | 257.97 | 2498.33 |
| 2022 | 4.38 | 0.78 | 4.25 | -6.87 | 2.06 | -8.00 | 3.40 | 4.28 | -0.02 | 3.69 | -1.22 | -1.62 | 4.17 | - | 200.18 | 1938.66 |
| 2021 | -2.36 | -2.79 | 3.93 | 1.47 | 4.11 | 0.54 | -3.16 | -2.10 | -4.72 | -4.90 | -1.01 | 2.62 | -8.57 | - | 188.17 | 1822.35 |
| 2020 | -0.67 | -6.37 | -20.61 | 8.12 | 6.65 | 5.81 | 6.25 | -1.90 | -3.53 | -0.86 | 10.56 | 6.23 | 5.47 | - | 215.18 | 2083.93 |
| 2019 | 7.47 | -1.09 | 0.05 | 0.84 | 0.20 | 2.87 | 1.04 | -0.77 | 2.28 | 1.43 | 1.07 | 4.79 | 21.78 | - | 198.83 | 1925.59 |
| 2018 | 6.37 | 0.17 | -0.41 | 0.73 | -7.14 | -3.48 | 5.73 | -2.11 | 2.21 | 6.85 | 0.73 | -1.35 | 7.61 | - | 145.39 | 1408.04 |
| 2017 | 4.96 | 1.35 | -1.60 | 0.11 | -2.23 | -0.10 | 3.71 | 4.95 | 3.00 | 0.41 | -2.41 | 4.46 | 17.45 | - | 128.03 | 1239.92 |
| 2016 | -4.93 | 4.56 | 11.34 | 5.75 | -6.80 | 4.74 | 8.02 | 0.32 | 1.00 | 7.24 | -2.77 | -1.64 | 28.25 | - | 94.15 | 911.80 |
| 2015 | -4.43 | 6.55 | -0.26 | 7.30 | -3.68 | 0.66 | -2.70 | -5.43 | -2.52 | 1.50 | -1.57 | -2.50 | -7.68 | - | 51.39 | 497.69 |
| 2014 | -5.51 | -1.14 | 4.86 | 1.38 | -0.14 | 3.00 | 3.18 | 6.24 | -7.78 | 0.16 | -0.34 | -5.65 | -2.76 | - | 63.98 | 619.62 |
| 2013 | -1.63 | -3.18 | -1.62 | -0.16 | -3.57 | -7.87 | 1.21 | 2.82 | 2.62 | 2.48 | -2.21 | -1.15 | -12.08 | - | 68.64 | 664.75 |
| 2012 | 8.22 | 3.04 | -1.24 | -2.38 | -9.10 | -0.04 | 1.63 | 1.48 | 2.99 | -2.57 | 0.11 | 4.49 | 5.75 | - | 91.81 | 889.14 |
| 2011 | -2.38 | 0.79 | 1.03 | -2.39 | -1.55 | -2.54 | -3.68 | -1.97 | -5.52 | 8.01 | -1.76 | -0.42 | -12.24 | - | 81.38 | 788.13 |
| 2010 | -3.10 | 1.27 | 3.94 | -2.80 | -4.52 | -2.12 | 7.14 | -2.29 | 4.65 | 1.44 | -2.99 | 1.89 | 1.78 | - | 106.67 | 1033.05 |
| 2009 | 3.89 | -1.59 | 5.16 | 10.46 | 8.98 | -2.17 | 4.29 | 2.26 | 6.03 | 0.51 | 6.03 | 1.52 | 54.90 | 213.87 | 103.06 | 998.09 |
| 2008 | -5.11 | 6.26 | -3.77 | 6.57 | 6.75 | -7.23 | -5.78 | -4.38 | -7.43 | -17.26 | -0.96 | 2.37 | -28.36 | - | -18.39 | - |
| 2007 | -0.24 | -1.03 | 3.54 | 5.42 | 4.93 | 2.65 | 1.11 | -0.48 | 7.84 | 5.86 | -1.94 | 0.83 | 31.84 | 228.74 | 120.99 | 869.18 |
| 2006 | 10.19 | 0.82 | -1.64 | 5.19 | -6.09 | 0.45 | 1.09 | -1.39 | 0.45 | 5.14 | 5.30 | 4.55 | 25.67 | 10.33 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.79%
AGUESR$ 9.196.636,06
26.02%
Títulos públicosR$ 3.693.485,30
5.17%
DisponibilidadesR$ 733.889,09
3.94%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 559.049,76
0.26%
Outras aplicaçõesR$ 36.787,05
0.22%
Valores a receberR$ 31.197,87
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.704,04
-0.41%
Valores a pagar-R$ 58.809,38
Patrimônio
R$ 14.194.939,82
Cotistas
354
Web
Android
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