Rentabilidade do ITAU PERSONNALITE SPECIAL RF REF DI FIF CIC RESP L

LÂMINA DE FUNDO

ITAU PERSONNALITE SPECIAL RF REF DI FIF CIC RESP L

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.66	1.57	9.18	21.35	33.58	220.71

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.91	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58	-	220.48	-
2024	0.84	0.72	0.76	0.74	0.78	0.70	0.79	0.80	0.68	0.71	0.65	0.64	9.17	-	215.49	-
2023	-0.10	0.47	0.92	0.77	0.97	0.96	0.91	1.06	0.92	0.83	0.88	0.82	9.82	-	188.99	-
2022	0.71	0.82	0.79	0.66	1.01	0.94	0.92	1.07	0.98	0.95	0.95	1.00	11.35	-	163.15	-
2021	-0.03	0.01	0.07	0.13	0.19	0.27	0.30	0.41	0.38	0.49	0.51	0.65	3.43	-	136.33	-
2020	0.24	0.17	-0.07	0.00	0.16	0.05	0.11	0.05	0.01	0.01	0.06	0.03	0.82	-	128.49	-
2019	0.40	0.37	0.34	0.38	0.40	0.34	0.41	0.36	0.33	0.33	0.22	0.21	4.17	-	126.63	-
2018	0.44	0.34	0.39	0.38	0.38	0.38	0.40	0.42	0.35	0.40	0.36	0.36	4.70	-	117.56	-
2017	0.95	0.76	0.92	0.68	0.81	0.69	0.66	0.65	0.51	0.51	0.44	0.41	8.29	-	107.79	-
2016	0.93	0.88	1.02	0.94	0.98	1.03	0.99	1.08	0.98	0.93	0.92	0.99	12.31	-	91.89	-
2015	0.81	0.72	0.91	0.83	0.87	0.95	1.06	0.99	1.00	0.98	0.94	1.04	11.68	-	70.85	-
2014	0.72	0.66	0.65	0.70	0.74	0.70	0.81	0.74	0.78	0.81	0.72	0.84	9.24	-	52.98	-
2013	0.46	0.38	0.42	0.47	0.47	0.48	0.57	0.56	0.58	0.66	0.59	0.66	6.48	-	40.04	-
2012	0.76	0.63	0.72	0.60	0.62	0.51	0.51	0.54	0.42	0.46	0.42	0.42	6.81	-	31.52	-
2011	0.73	0.72	0.80	0.72	0.87	0.83	0.84	0.93	0.82	0.76	0.74	0.77	9.96	-	23.14	-
2010	0.53	0.50	0.61	0.54	0.60	0.64	0.73	0.75	0.72	0.68	0.69	0.78	8.05	-	11.98	-
2009							0.68	0.56	0.57	0.58	0.59	0.61	3.64		3.64

Composição

Última atualização: 01/12/2022

29.47%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.984.587,16

28.09%

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.891.654,34

19.52%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.314.528,04

17.03%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.146.844,91

2.41%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 162.295,73

Patrimônio

R$ 6.734.262,51

Cotistas

1.440

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