LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSON SPECIAL RF REFER DI FC
ITAU PERSON SPECIAL RF REFER DI FC
10.388.059/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 30,63417
Atualizado: 18/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.59%
Patrimônio Líquido
R$ 7.786.366,09
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.515.1610.0021.3331.78204.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.720.760.740.780.700.51-----5.1689.58203.9076.43
CDI0.970.800.830.890.830.790.51-----5.76-266.79-
2023-0.100.470.920.770.970.960.911.060.920.830.880.829.8275.36188.9976.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.710.820.790.661.010.940.921.070.980.950.951.0011.3591.68163.1578.88
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.030.010.070.130.190.270.300.410.380.490.510.653.4377.25136.3378.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.240.17-0.070.000.160.050.110.050.010.010.060.030.8229.82128.4979.60
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.400.370.340.380.400.340.410.360.330.330.220.214.1770.08126.6382.00
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.440.340.390.380.380.380.400.420.350.400.360.364.7073.32117.5683.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.950.760.920.680.810.690.660.650.510.510.440.418.2983.48107.7985.77
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.930.881.020.940.981.030.991.080.980.930.920.9912.3187.9991.8987.27
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.810.720.910.830.870.951.060.991.000.980.941.0411.6888.0870.8588.46
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.47%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.294.642,09
28.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.187.190,23
19.52%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.519.898,66
17.03%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.326.018,15
2.41%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 187.651,42
Patrimônio
R$ 7.786.366,09
Cotistas
1.540
Gráficos aninhados Gorila App
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