LÂMINA DE FUNDO
ITAU PARATY II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAU PARATY II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13412137000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,293328
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.96%
Patrimônio Líquido
R$ 25.464.017,72
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/05/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.244.257.0014.0129.70248.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.110.500.470.822.050.24------4.25-248.56-
2024-0.380.750.55-1.270.930.511.671.620.03-0.030.18-0.823.76-234.35-
20231.110.100.771.313.102.020.990.09-0.85-0.322.952.4814.55-222.23-
20220.350.413.08-1.470.56-1.441.332.981.321.88-2.31-0.526.18-181.30-
2021-0.65-0.860.201.661.270.63-1.34-0.88-1.41-2.940.801.01-2.58-164.93-
2020-0.27-1.67-7.772.081.792.363.20-0.41-1.07-0.102.803.624.08-171.95-
20191.910.660.800.820.932.240.540.301.492.04-0.422.5014.67-161.28-
20182.920.430.980.73-2.300.001.430.580.471.040.520.337.29-127.86-
20173.904.01-1.430.661.540.971.380.921.300.06-0.311.7915.69-112.38-
20161.023.6311.035.91-1.85-1.482.65-2.980.90-0.803.02-0.9121.13-83.57-
20150.711.411.410.880.960.871.480.490.961.111.011.1513.17-51.55-
20140.630.700.770.810.730.870.941.190.360.861.000.429.68-33.91-
20130.760.09-0.170.83-0.00-0.770.650.580.491.030.640.775.00-22.10-
20121.421.010.840.760.640.470.830.540.631.680.541.6111.53-16.28-
2011-------0.670.591.480.670.784.26-4.26-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.18%
Cotas de fundosR$ 14.305.360,74
39.28%
Títulos públicosR$ 10.001.153,38
4.28%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.089.427,58
0.31%
DisponibilidadesR$ 79.920,34
0.01%
Valores a receberR$ 3.493,68
-0.06%
Valores a pagar-R$ 15.337,95
Patrimônio
R$ 25.464.017,72
Cotistas
1
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