LÂMINA DE FUNDO
ITAU PARATY II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAU PARATY II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13412137000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,211017
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.36%Patrimônio Líquido
R$ 25.536.704,38
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/05/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11 | 0.50 | 0.47 | 0.82 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | 4.04 | - | 247.85 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.75 | 0.55 | -1.27 | 0.93 | 0.51 | 1.67 | 1.62 | 0.03 | -0.03 | 0.18 | -0.82 | 3.76 | - | 234.35 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.10 | 0.77 | 1.31 | 3.10 | 2.02 | 0.99 | 0.09 | -0.85 | -0.32 | 2.95 | 2.48 | 14.55 | - | 222.23 | - |
| 2022 | 0.35 | 0.41 | 3.08 | -1.47 | 0.56 | -1.44 | 1.33 | 2.98 | 1.32 | 1.88 | -2.31 | -0.52 | 6.18 | - | 181.30 | - |
| 2021 | -0.65 | -0.86 | 0.20 | 1.66 | 1.27 | 0.63 | -1.34 | -0.88 | -1.41 | -2.94 | 0.80 | 1.01 | -2.58 | - | 164.93 | - |
| 2020 | -0.27 | -1.67 | -7.77 | 2.08 | 1.79 | 2.36 | 3.20 | -0.41 | -1.07 | -0.10 | 2.80 | 3.62 | 4.08 | - | 171.95 | - |
| 2019 | 1.91 | 0.66 | 0.80 | 0.82 | 0.93 | 2.24 | 0.54 | 0.30 | 1.49 | 2.04 | -0.42 | 2.50 | 14.67 | - | 161.28 | - |
| 2018 | 2.92 | 0.43 | 0.98 | 0.73 | -2.30 | 0.00 | 1.43 | 0.58 | 0.47 | 1.04 | 0.52 | 0.33 | 7.29 | - | 127.86 | - |
| 2017 | 3.90 | 4.01 | -1.43 | 0.66 | 1.54 | 0.97 | 1.38 | 0.92 | 1.30 | 0.06 | -0.31 | 1.79 | 15.69 | - | 112.38 | - |
| 2016 | 1.02 | 3.63 | 11.03 | 5.91 | -1.85 | -1.48 | 2.65 | -2.98 | 0.90 | -0.80 | 3.02 | -0.91 | 21.13 | - | 83.57 | - |
| 2015 | 0.71 | 1.41 | 1.41 | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 1.48 | 0.49 | 0.96 | 1.11 | 1.01 | 1.15 | 13.17 | - | 51.55 | - |
| 2014 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 0.73 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 0.36 | 0.86 | 1.00 | 0.42 | 9.68 | - | 33.91 | - |
| 2013 | 0.76 | 0.09 | -0.17 | 0.83 | -0.00 | -0.77 | 0.65 | 0.58 | 0.49 | 1.03 | 0.64 | 0.77 | 5.00 | - | 22.10 | - |
| 2012 | 1.42 | 1.01 | 0.84 | 0.76 | 0.64 | 0.47 | 0.83 | 0.54 | 0.63 | 1.68 | 0.54 | 1.61 | 11.53 | - | 16.28 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.59 | 1.48 | 0.67 | 0.78 | 4.26 | - | 4.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.18%
Cotas de fundosR$ 14.346.195,18
39.28%
Títulos públicosR$ 10.029.701,53
4.28%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.092.537,33
0.31%
DisponibilidadesR$ 80.148,47
0.01%
Valores a receberR$ 3.503,65
-0.06%
Valores a pagar-R$ 15.381,73
Patrimônio
R$ 25.536.704,38
Cotistas
1
Web
Android
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