LÂMINA DE FUNDO
ITAU P P REAL EST II FIM CRED PRIV S
ITAU P P REAL EST II FIM CRED PRIV S
09.327.406/0001-58
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,188168
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-38.49%
Patrimônio Líquido
R$ 1.526.317,22
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
11/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.321.942.15-35.26-44.57-79.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.530.120.010.32-------1.9447.09-79.84-
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-261.10-
20232.470.52-14.970.361.733.30-4.44-0.160.050.200.950.46-10.40--80.23-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.281.38-2.91-2.22-2.47-4.78-0.040.14-2.88-21.06-1.81-1.22-33.28--77.93-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.78-22.55-0.461.00-0.33-4.470.322.32-0.52-0.12-2.37-4.36-29.95--66.93-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-1.71-1.491.60-0.11-0.13-20.961.418.21-27.77-0.34-2.98-6.72-44.55--52.78-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.25-0.010.230.140.06-0.020.860.29-0.07-0.11-0.210.491.9132.10-14.85-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
2018-0.02-0.08-0.680.27-0.43-16.00-0.020.00-2.420.030.49-2.78-20.67--16.45-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.260.200.230.140.16-0.09-10.730.13-0.02-0.001.93-3.65-11.44-5.324.23
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.430.350.520.260.710.490.430.533.700.072.81-2.997.4152.9718.9317.98
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.201.030.440.400.431.21-4.450.810.160.514.985.4211.3685.6710.7213.38
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.02%
Cotas de fundosR$ 1.373.992,59
8.67%
Títulos públicosR$ 132.276,74
1.41%
DisponibilidadesR$ 21.588,12
0.01%
Valores a receberR$ 210,87
-0.11%
Valores a pagar-R$ 1.751,12
Patrimônio
R$ 1.526.317,22
Cotistas
5
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