LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE PATRIA REAL ESTATE II FIF MULT CRED P
ITAU PRIVATE PATRIA REAL ESTATE II FIF MULT CRED P
09327406000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,237515
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-36.81%Patrimônio Líquido
R$ 1.584.583,00
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
11/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | -79.18 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.53 | 0.12 | 0.01 | 0.45 | 0.51 | 1.08 | 0.93 | -0.37 | 0.39 | -0.80 | 0.43 | 4.30 | - | -79.47 | - |
| 2023 | 2.47 | 0.52 | -14.97 | 0.36 | 1.73 | 3.30 | -4.44 | -0.16 | 0.05 | 0.20 | 0.95 | 0.46 | -10.40 | - | -80.32 | - |
| 2022 | 0.28 | 1.38 | -2.91 | -2.22 | -2.47 | -4.78 | -0.04 | 0.14 | -2.88 | -21.06 | -1.81 | -1.22 | -33.28 | - | -78.03 | - |
| 2021 | -0.78 | -22.55 | -0.46 | 1.00 | -0.33 | -4.47 | 0.32 | 2.32 | -0.52 | -0.12 | -2.37 | -4.36 | -29.95 | - | -67.08 | - |
| 2020 | -1.71 | -1.49 | 1.60 | -0.11 | -0.13 | -20.96 | 1.41 | 8.21 | -27.77 | -0.34 | -2.98 | -6.72 | -44.55 | - | -53.00 | - |
| 2019 | 0.25 | -0.01 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | -0.02 | 0.86 | 0.29 | -0.07 | -0.11 | -0.21 | 0.49 | 1.91 | - | -15.24 | - |
| 2018 | -0.02 | -0.08 | -0.68 | 0.27 | -0.43 | -16.00 | -0.02 | 0.00 | -2.42 | 0.03 | 0.49 | -2.78 | -20.67 | - | -16.83 | - |
| 2017 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | -0.09 | -10.73 | 0.13 | -0.02 | -0.00 | 1.93 | -3.65 | -11.44 | - | 4.84 | - |
| 2016 | 0.43 | 0.35 | 0.52 | 0.26 | 0.71 | 0.49 | 0.43 | 0.53 | 3.70 | 0.07 | 2.81 | -2.99 | 7.41 | - | 18.38 | - |
| 2015 | 0.20 | 1.03 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 1.21 | -4.45 | 0.81 | 0.16 | 0.51 | 4.98 | 5.42 | 11.36 | - | 10.22 | - |
| 2014 | 0.28 | 0.33 | -7.48 | 0.29 | 0.52 | 0.21 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.41 | -0.85 | 3.33 | -2.20 | - | -1.03 | - |
| 2013 | 0.17 | 0.21 | 0.49 | -0.07 | 6.27 | 0.38 | -0.37 | -36.56 | 0.28 | 0.26 | 7.90 | 0.22 | -26.11 | - | 1.20 | - |
| 2012 | 1.19 | 0.53 | 10.96 | -0.70 | 0.35 | 0.37 | -0.00 | 0.71 | -0.40 | 0.60 | 4.56 | -0.40 | 18.64 | - | 36.96 | - |
| 2011 | 0.50 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 1.44 | 0.57 | -0.11 | 0.61 | 7.85 | - | 15.44 | - |
| 2010 | 0.64 | 0.57 | 0.73 | 0.64 | 0.72 | 0.76 | -0.35 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | 7.04 | - | 7.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.02%
Cotas de fundosR$ 1.426.443,52
8.67%
Títulos públicosR$ 137.326,29
1.41%
DisponibilidadesR$ 22.412,23
0.01%
Valores a receberR$ 218,92
-0.11%
Valores a pagar-R$ 1.817,97
Patrimônio
R$ 1.584.583,00
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.