LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRED PRIV IE FIF
ITAU PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRED PRIV IE FIF
23546543000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 22,012034
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.29%Patrimônio Líquido
R$ 30.675.604,76
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/01/2016
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.38 | -0.40 | -1.96 | -0.65 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | -7.22 | - | 96.74 | - |
| 2024 | 3.64 | 0.57 | 0.98 | 2.52 | 0.72 | 5.96 | 1.75 | 0.19 | -3.35 | 5.55 | 4.63 | 3.42 | 29.59 | - | 112.05 | - |
| 2023 | -2.66 | 2.00 | -4.11 | 1.48 | -0.11 | -3.15 | 0.01 | 3.71 | 2.76 | 0.17 | -1.53 | 0.21 | -1.53 | - | 63.63 | - |
| 2022 | -5.34 | -3.52 | -7.54 | 1.13 | -3.12 | 7.84 | 0.53 | -0.64 | 1.38 | -2.72 | 2.52 | 3.19 | -7.02 | - | 66.18 | - |
| 2021 | 5.37 | 1.55 | 0.26 | -3.09 | -2.35 | -4.31 | 4.01 | 0.52 | 4.44 | 2.50 | -0.42 | 0.53 | 8.85 | - | 78.72 | - |
| 2020 | 6.82 | 4.85 | 13.30 | 5.90 | -0.76 | 1.03 | -3.06 | 4.61 | 2.88 | 2.16 | -5.82 | -2.48 | 31.89 | - | 64.19 | - |
| 2019 | -4.57 | 3.17 | 3.93 | 1.18 | 0.34 | -0.97 | -1.40 | 9.56 | 0.97 | -2.41 | 4.66 | -4.26 | 9.73 | - | 24.49 | - |
| 2018 | -2.81 | 2.01 | 1.69 | 5.69 | 6.17 | 3.77 | -1.61 | 6.82 | 0.14 | -6.49 | 4.23 | 0.78 | 21.36 | - | 13.45 | - |
| 2017 | -1.11 | -0.43 | 0.90 | 2.13 | 0.98 | 1.86 | -3.85 | 1.30 | 0.55 | 4.07 | -0.13 | 0.04 | 6.28 | - | -6.52 | - |
| 2016 | - | - | -7.95 | -3.56 | 5.35 | -9.56 | 2.36 | 0.30 | 0.30 | -1.84 | 6.71 | -3.59 | -12.04 | - | -12.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.29%
Investimento no exteriorR$ 29.845.483,02
4.60%
Títulos públicosR$ 1.411.978,15
1.02%
DisponibilidadesR$ 312.613,83
0.00%
Valores a receberR$ 1.155,15
-2.92%
Valores a pagar-R$ 895.625,45
Patrimônio
R$ 30.675.604,76
Cotistas
2
Web
Android
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