LÂMINA DE FUNDO
ITAU PRIVATE FINANCIAL BONDS II CRED PRIV MULT IE
ITAU PRIVATE FINANCIAL BONDS II CRED PRIV MULT IE
23713000000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,708079
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.41%Patrimônio Líquido
R$ 6.633.616,01
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2016
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.44 | -0.45 | -2.01 | -0.70 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | -7.46 | - | 85.56 | - |
| 2024 | 3.55 | 0.51 | 0.92 | 2.45 | 0.65 | 5.88 | 1.69 | 0.13 | -3.37 | 5.47 | 4.58 | 3.31 | 28.57 | - | 100.52 | - |
| 2023 | -2.72 | 1.95 | -4.13 | 1.42 | -0.16 | -3.17 | -0.04 | 3.62 | 2.68 | 0.12 | -1.57 | 0.15 | -2.14 | - | 55.96 | - |
| 2022 | -5.35 | -3.52 | -7.51 | 1.05 | -3.15 | 7.68 | 0.46 | -0.69 | 1.31 | -2.74 | 2.44 | 3.12 | -7.57 | - | 59.37 | - |
| 2021 | 5.26 | 1.48 | 0.20 | -3.13 | -2.37 | -4.31 | 3.92 | 0.45 | 4.35 | 2.43 | -0.47 | 0.46 | 8.06 | - | 72.42 | - |
| 2020 | 6.64 | 4.77 | 13.16 | 5.76 | -0.76 | 0.97 | -3.09 | 4.50 | 2.80 | 2.09 | -5.81 | -2.46 | 30.83 | - | 59.56 | - |
| 2019 | -4.61 | 3.10 | 3.81 | 1.12 | 0.32 | -1.00 | -1.44 | 9.43 | 0.92 | -2.28 | 4.68 | -4.28 | 9.28 | - | 21.96 | - |
| 2018 | -2.84 | 1.96 | 1.63 | 5.61 | 6.04 | 3.69 | -1.65 | 6.74 | 0.10 | -6.49 | 4.15 | 0.79 | 20.59 | - | 11.61 | - |
| 2017 | -1.16 | -0.48 | 0.84 | 2.08 | 0.93 | 1.81 | -3.88 | 1.24 | 0.50 | 4.01 | -0.17 | -0.01 | 5.65 | - | -7.45 | - |
| 2016 | - | - | -7.97 | -3.58 | 5.27 | -9.53 | 2.29 | 0.24 | 0.25 | -1.87 | 6.63 | -3.63 | -12.40 | - | -12.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.02%
Cotas de fundosR$ 6.701.207,91
4.47%
Valores a receberR$ 296.475,11
0.08%
DisponibilidadesR$ 5.604,20
-5.57%
Valores a pagar-R$ 369.671,14
Patrimônio
R$ 6.633.616,01
Cotistas
9
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.