LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS RF LP PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RES
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50878481000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2260895
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.76%
Patrimônio Líquido
R$ 112.075.890,02
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
30/05/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.342.799.49--18.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.630.430.211.150.34-------2.79-18.92-
20240.490.390.890.520.680.820.500.761.370.391.491.029.72-15.69-
2023------0.970.670.610.740.811.525.44-5.44-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 112.075.890,02
Cotistas
3
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