LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
ITAU OPTIMUS RF LP FIC FI
40.498.539/0001-37
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,594874
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.34%Patrimônio Líquido
R$ 2.553.796.968,36
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.65 | 0.44 | 0.22 | 1.15 | 0.51 | 0.95 | 1.38 | - | - | - | - | - | 5.42 | - | 60.78 | - |
| 2024 | 0.49 | 0.39 | 0.90 | 0.53 | 0.68 | 0.83 | 0.48 | 0.82 | 1.38 | 0.40 | 1.52 | 1.02 | 9.85 | - | 52.51 | - |
| 2023 | 1.31 | 0.69 | 0.98 | 0.85 | 0.41 | 0.99 | 0.94 | 0.63 | 0.61 | 0.75 | 0.82 | 1.54 | 11.04 | - | 38.83 | - |
| 2022 | 0.66 | 1.21 | 1.81 | 1.56 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.18 | 1.33 | 1.47 | 0.67 | 1.25 | 15.92 | - | 25.03 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.16 | 0.85 | 0.07 | 0.93 | 0.91 | 1.70 | 1.49 | 1.07 | 0.43 | 7.86 | - | 7.86 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
61.47%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.569.818.996,45
31.26%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 798.316.932,31
7.23%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 184.639.520,81
0.04%
DERIVATIVOSR$ 1.021.518,79
Patrimônio
R$ 2.553.796.968,36
Cotistas
22.310
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.