LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
ITAU OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
40668849000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,246087
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.49%
Patrimônio Líquido
R$ 2.482.539.991,80
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.899.7412.6924.5838.8075.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.720.500.281.210.581.011.451.511.190.89--9.73-75.88-
20240.560.450.970.600.750.900.550.891.450.471.581.0910.75-60.28-
20231.430.761.030.900.481.061.010.700.670.810.881.6111.94-44.73-
20220.741.382.121.811.361.381.401.271.471.660.651.3617.91-29.29-
2021---0.231.100.091.151.112.101.811.260.439.65-9.65-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
61.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.523.783.046,97
31.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 773.311.207,45
7.23%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 179.487.641,41
0.04%
DERIVATIVOSR$ 993.016,00
Patrimônio
R$ 2.482.539.991,80
Cotistas
2
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