LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
ITAU OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
40668849000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,072449
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.91%
Patrimônio Líquido
R$ 2.493.965.500,89
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.198.7712.2324.4939.8574.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.720.500.281.210.581.011.451.511.19---8.77-74.34-
20240.560.450.970.600.750.900.550.891.450.471.581.0910.75-60.28-
20231.430.761.030.900.481.061.010.700.670.810.881.6111.94-44.73-
20220.741.382.121.811.361.381.401.271.471.660.651.3617.91-29.29-
2021---0.231.100.091.151.112.101.811.260.439.65-9.65-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
61.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.530.796.024,45
31.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 776.870.253,53
7.23%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 180.313.705,71
0.04%
DERIVATIVOSR$ 997.586,20
Patrimônio
R$ 2.493.965.500,89
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.