LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
ITAU OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
40668849000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,643848
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.28%Patrimônio Líquido
R$ 3.459.448.020,98
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | - | 62.05 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.45 | 0.97 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 0.55 | 0.89 | 1.45 | 0.47 | 1.58 | 1.09 | 10.75 | - | 60.28 | - |
| 2023 | 1.43 | 0.76 | 1.03 | 0.90 | 0.48 | 1.06 | 1.01 | 0.70 | 0.67 | 0.81 | 0.88 | 1.61 | 11.94 | - | 44.73 | - |
| 2022 | 0.74 | 1.38 | 2.12 | 1.81 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.27 | 1.47 | 1.66 | 0.65 | 1.36 | 17.91 | - | 29.29 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.23 | 1.10 | 0.09 | 1.15 | 1.11 | 2.10 | 1.81 | 1.26 | 0.43 | 9.65 | - | 9.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
61.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.123.409.195,28
31.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.077.618.058,54
7.23%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 250.118.091,92
0.04%
DERIVATIVOSR$ 1.383.779,21
Patrimônio
R$ 3.459.448.020,98
Cotistas
3
Web
Android
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