LÂMINA DE FUNDO
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40616132000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 22,881852
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.21%
Patrimônio Líquido
R$ 377.803.231,25
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
5.575.6814.0414.4025.10105.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.45-2.43-3.738.82-4.773.112.245.57----5.68-105.39-
2024-3.41-2.511.47-3.51-1.95-1.89-2.470.209.81-8.687.530.07-6.48-94.35-
20234.250.23-0.512.31-6.21-0.941.08-3.94-0.091.612.9610.7111.03-107.82-
20222.275.128.607.066.175.425.792.943.667.680.611.5073.66-87.17-
2021---2.263.37-3.77-2.881.170.400.063.054.177.78-7.78-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.16%
Investimento no exteriorR$ 257.505.468,74
34.32%
Títulos públicosR$ 129.652.914,79
8.86%
DisponibilidadesR$ 33.456.478,48
0.53%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.997.518,41
-0.00%
Valores a pagar-R$ 8.857,62
-1.38%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.226.546,90
Patrimônio
R$ 377.803.231,25
Cotistas
1
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