LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS OFF PREV RF IE FIF RESP LIMITADA
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40616132000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 21,676841
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.25%Patrimônio Líquido
R$ 386.406.992,72
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.45 | -2.43 | -3.73 | 8.82 | -4.77 | 3.11 | 2.24 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 94.54 | - |
| 2024 | -3.41 | -2.51 | 1.47 | -3.51 | -1.95 | -1.89 | -2.47 | 0.20 | 9.81 | -8.68 | 7.53 | 0.07 | -6.48 | - | 94.35 | - |
| 2023 | 4.25 | 0.23 | -0.51 | 2.31 | -6.21 | -0.94 | 1.08 | -3.94 | -0.09 | 1.61 | 2.96 | 10.71 | 11.03 | - | 107.82 | - |
| 2022 | 2.27 | 5.12 | 8.60 | 7.06 | 6.17 | 5.42 | 5.79 | 2.94 | 3.66 | 7.68 | 0.61 | 1.50 | 73.66 | - | 87.17 | - |
| 2021 | - | - | - | 2.26 | 3.37 | -3.77 | -2.88 | 1.17 | 0.40 | 0.06 | 3.05 | 4.17 | 7.78 | - | 7.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.16%
Investimento no exteriorR$ 263.369.673,82
34.32%
Títulos públicosR$ 132.605.517,26
8.86%
DisponibilidadesR$ 34.218.387,16
0.53%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.043.008,15
-0.00%
Valores a pagar-R$ 9.059,33
-1.38%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.345.571,73
Patrimônio
R$ 386.406.992,72
Cotistas
1
Web
Android
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