LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RF IE FIF RESP LIMITADA - 40.616.132/0001-67
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40.616.132/0001-67
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,58441
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 37.27%Patrimônio Líquido
R$ 266.789.624,40
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.72 | - | 132.61 | - |
| 2025 | -2.45 | -2.43 | -3.73 | 8.82 | -4.77 | 3.11 | 2.24 | 7.06 | 2.26 | 3.57 | 2.06 | -1.34 | 14.29 | - | 122.12 | - |
| 2024 | -3.41 | -2.51 | 1.47 | -3.51 | -1.95 | -1.89 | -2.47 | 0.20 | 9.81 | -8.68 | 7.53 | 0.07 | -6.48 | - | 94.35 | - |
| 2023 | 4.25 | 0.23 | -0.51 | 2.31 | -6.21 | -0.94 | 1.08 | -3.94 | -0.09 | 1.61 | 2.96 | 10.71 | 11.03 | - | 107.82 | - |
| 2022 | 2.27 | 5.12 | 8.60 | 7.06 | 6.17 | 5.42 | 5.79 | 2.94 | 3.66 | 7.68 | 0.61 | 1.50 | 73.66 | - | 87.17 | - |
| 2021 | - | - | - | 2.26 | 3.37 | -3.77 | -2.88 | 1.17 | 0.40 | 0.06 | 3.05 | 4.17 | 7.78 | - | 7.78 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 266.789.624,40
Cotistas
1
Web
Android
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