LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI
40671706000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 26,030746
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.13%
Patrimônio Líquido
R$ 805.318.764,56
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.268.3319.6429.8845.66144.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.44-0.91-2.084.62-0.331.831.304.26----8.33-144.22-
2024-1.75-0.201.24-1.470.811.66-0.090.973.39-1.645.373.0711.68-125.44-
20231.800.87-0.361.25-0.481.551.40-0.950.04-0.533.024.7212.89-101.87-
20221.363.406.032.803.742.422.033.142.183.95-1.321.7436.21-78.82-
2021---1.713.920.103.582.177.545.714.06-0.8931.28-31.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
123.64%
Títulos públicosR$ 995.671.075,09
72.96%
Outras oper passivas e exigibR$ 587.568.301,68
47.39%
Termo - obr por compra a pagR$ 381.665.406,61
47.38%
Termo - compras a receberR$ 381.548.595,12
39.96%
Operações compromissadasR$ 321.843.389,36
24.65%
Investimento no exteriorR$ 198.495.556,97
20.89%
AGUESR$ 168.258.631,82
8.66%
DisponibilidadesR$ 69.711.009,55
2.64%
Outras aplicaçõesR$ 21.275.201,04
2.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 17.268.629,05
0.45%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.611.531,16
0.44%
Valores a receberR$ 3.516.046,69
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 713.919,31
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 428.351,60
-0.69%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.578.825,85
-3.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 26.603.130,39
-8.53%
Valores a pagar-R$ 68.687.159,48
Patrimônio
R$ 805.318.764,56
Cotistas
9
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