LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI
40671706000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 27,444356
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 26.64%
Patrimônio Líquido
R$ 815.877.359,45
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.5113.4123.1636.6443.56155.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.44-0.91-2.084.62-0.331.831.305.701.721.51--13.41-155.68-
2024-1.75-0.201.24-1.470.811.66-0.090.973.39-1.645.373.0711.68-125.44-
20231.800.87-0.361.25-0.481.551.40-0.950.04-0.533.024.7212.89-101.87-
20221.363.406.032.803.742.422.033.142.183.95-1.321.7436.21-78.82-
2021---1.713.920.103.582.177.545.714.06-0.8931.28-31.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
123.64%
Títulos públicosR$ 1.008.725.393,44
72.96%
Outras oper passivas e exigibR$ 595.271.953,88
47.39%
Termo - obr por compra a pagR$ 386.669.450,46
47.38%
Termo - compras a receberR$ 386.551.107,45
39.96%
Operações compromissadasR$ 326.063.102,25
24.65%
Investimento no exteriorR$ 201.098.047,15
20.89%
AGUESR$ 170.464.683,39
8.66%
DisponibilidadesR$ 70.624.995,84
2.64%
Outras aplicaçõesR$ 21.554.141,80
2.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 17.495.039,34
0.45%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.658.882,22
0.44%
Valores a receberR$ 3.562.145,84
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 723.279,56
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 433.967,75
-0.69%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.651.970,26
-3.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 26.951.926,03
-8.53%
Valores a pagar-R$ 69.587.722,00
Patrimônio
R$ 815.877.359,45
Cotistas
9
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