LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI FINANCEIRO RESPONSABI
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI FINANCEIRO RESPONSABI
40671706000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,975883
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.85%
Patrimônio Líquido
R$ 788.231.396,31
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.303.9115.8723.4044.10134.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.44-0.91-2.084.62-0.331.831.30-----3.91-134.26-
2024-1.75-0.201.24-1.470.811.66-0.090.973.39-1.645.373.0711.68-125.44-
20231.800.87-0.361.25-0.481.551.40-0.950.04-0.533.024.7212.89-101.87-
20221.363.406.032.803.742.422.033.142.183.95-1.321.7436.21-78.82-
2021---1.713.920.103.582.177.545.714.06-0.8931.28-31.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
123.64%
Títulos públicosR$ 974.544.784,40
72.96%
Outras oper passivas e exigibR$ 575.101.193,77
47.39%
Termo - obr por compra a pagR$ 373.567.175,65
47.38%
Termo - compras a receberR$ 373.452.842,69
39.96%
Operações compromissadasR$ 315.014.470,49
24.65%
Investimento no exteriorR$ 194.283.849,97
20.89%
AGUESR$ 164.688.496,20
8.66%
DisponibilidadesR$ 68.231.871,42
2.64%
Outras aplicaçõesR$ 20.823.780,79
2.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 16.902.220,82
0.45%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.534.901,18
0.44%
Valores a receberR$ 3.441.442,71
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 698.771,27
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 419.262,78
-0.69%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.460.453,53
-3.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 26.038.661,38
-8.53%
Valores a pagar-R$ 67.229.745,55
Patrimônio
R$ 788.231.396,31
Cotistas
9
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