LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI
40671706000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 27,037163
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 26.47%
Patrimônio Líquido
R$ 826.558.932,13
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7211.7319.3533.9047.02151.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.44-0.91-2.084.62-0.331.831.305.701.72---11.72-151.87-
2024-1.75-0.201.24-1.470.811.66-0.090.973.39-1.645.373.0711.68-125.44-
20231.800.87-0.361.25-0.481.551.40-0.950.04-0.533.024.7212.89-101.87-
20221.363.406.032.803.742.422.033.142.183.95-1.321.7436.21-78.82-
2021---1.713.920.103.582.177.545.714.06-0.8931.28-31.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
123.64%
Títulos públicosR$ 1.021.931.757,70
72.96%
Outras oper passivas e exigibR$ 603.065.331,85
47.39%
Termo - obr por compra a pagR$ 391.731.777,28
47.38%
Termo - compras a receberR$ 391.611.884,91
39.96%
Operações compromissadasR$ 330.331.962,86
24.65%
Investimento no exteriorR$ 203.730.848,98
20.89%
AGUESR$ 172.696.429,24
8.66%
DisponibilidadesR$ 71.549.627,48
2.64%
Outras aplicaçõesR$ 21.836.331,43
2.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 17.724.086,68
0.45%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.706.784,78
0.44%
Valores a receberR$ 3.608.781,92
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 732.748,83
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 439.649,32
-0.69%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.725.966,59
-3.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 27.304.784,16
-8.53%
Valores a pagar-R$ 70.498.773,52
Patrimônio
R$ 826.558.932,13
Cotistas
9
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