LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI FINANCEIRO RESPONSABI
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI FINANCEIRO RESPONSABI
40671706000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 23,497051
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.06%Patrimônio Líquido
R$ 956.737.099,37
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.44 | -0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.06 | - | 123.05 | - |
| 2024 | -1.75 | -0.20 | 1.24 | -1.47 | 0.81 | 1.66 | -0.09 | 0.97 | 3.39 | -1.64 | 5.37 | 3.07 | 11.68 | - | 125.44 | - |
| 2023 | 1.80 | 0.87 | -0.36 | 1.25 | -0.48 | 1.55 | 1.40 | -0.95 | 0.04 | -0.53 | 3.02 | 4.72 | 12.89 | - | 101.87 | - |
| 2022 | 1.36 | 3.40 | 6.03 | 2.80 | 3.74 | 2.42 | 2.03 | 3.14 | 2.18 | 3.95 | -1.32 | 1.74 | 36.21 | - | 78.82 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.71 | 3.92 | 0.10 | 3.58 | 2.17 | 7.54 | 5.71 | 4.06 | -0.89 | 31.28 | - | 31.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
123.64%
Títulos públicosR$ 1.182.879.995,14
72.96%
Outras oper passivas e exigibR$ 698.044.572,38
47.39%
Termo - obr por compra a pagR$ 453.427.226,73
47.38%
Termo - compras a receberR$ 453.288.452,01
39.96%
Operações compromissadasR$ 382.357.302,90
24.65%
Investimento no exteriorR$ 235.817.258,67
20.89%
AGUESR$ 199.895.100,47
8.66%
DisponibilidadesR$ 82.818.272,72
2.64%
Outras aplicaçõesR$ 25.275.425,12
2.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 20.515.526,02
0.45%
Merc Futuro - posic comprR$ 4.290.581,57
0.44%
Valores a receberR$ 4.177.143,83
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 848.152,46
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 508.891,50
-0.69%
Merc Futuro - posic vend-R$ 6.627.772,62
-3.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 31.605.126,97
-8.53%
Valores a pagar-R$ 81.601.915,44
Patrimônio
R$ 956.737.099,37
Cotistas
9
Web
Android
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