LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI FINANCEIRO RESPONSABI
ITAU OPTIMUS EXTREME MULT FI FINANCEIRO RESPONSABI
40671706000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,446162
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.60%Patrimônio Líquido
R$ 790.915.647,38
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.44 | -0.91 | -2.08 | 4.62 | -0.33 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | 129.34 | - |
| 2024 | -1.75 | -0.20 | 1.24 | -1.47 | 0.81 | 1.66 | -0.09 | 0.97 | 3.39 | -1.64 | 5.37 | 3.07 | 11.68 | - | 125.44 | - |
| 2023 | 1.80 | 0.87 | -0.36 | 1.25 | -0.48 | 1.55 | 1.40 | -0.95 | 0.04 | -0.53 | 3.02 | 4.72 | 12.89 | - | 101.87 | - |
| 2022 | 1.36 | 3.40 | 6.03 | 2.80 | 3.74 | 2.42 | 2.03 | 3.14 | 2.18 | 3.95 | -1.32 | 1.74 | 36.21 | - | 78.82 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.71 | 3.92 | 0.10 | 3.58 | 2.17 | 7.54 | 5.71 | 4.06 | -0.89 | 31.28 | - | 31.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
123.64%
Títulos públicosR$ 977.863.508,94
72.96%
Outras oper passivas e exigibR$ 577.059.649,12
47.39%
Termo - obr por compra a pagR$ 374.839.325,04
47.38%
Termo - compras a receberR$ 374.724.602,73
39.96%
Operações compromissadasR$ 316.087.223,91
24.65%
Investimento no exteriorR$ 194.945.466,13
20.89%
AGUESR$ 165.249.328,05
8.66%
DisponibilidadesR$ 68.464.228,91
2.64%
Outras aplicaçõesR$ 20.894.694,30
2.14%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 16.959.779,81
0.45%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.546.938,97
0.44%
Valores a receberR$ 3.453.162,23
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 701.150,87
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 420.690,54
-0.69%
Merc Futuro - posic vend-R$ 5.479.048,61
-3.30%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 26.127.333,70
-8.53%
Valores a pagar-R$ 67.458.690,40
Patrimônio
R$ 790.915.647,38
Cotistas
9
Web
Android
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