LÂMINA DE FUNDO
ITAU OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP L
ITAU OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP L
32892819000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,6908017
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.39%Patrimônio Líquido
R$ 22.374.389,32
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.64 | 0.43 | 0.21 | 1.14 | 0.50 | 0.93 | 1.37 | 1.43 | 0.45 | - | - | - | 7.32 | - | 51.15 | - |
| 2024 | 0.48 | 0.38 | 0.89 | 0.52 | 0.67 | 0.82 | 0.47 | 0.81 | 1.37 | 0.39 | 1.51 | 1.01 | 9.72 | - | 40.84 | - |
| 2023 | 1.30 | 0.69 | 0.97 | 0.84 | 0.40 | 0.98 | 0.94 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | 0.81 | 1.50 | 10.89 | - | 28.37 | - |
| 2022 | 0.60 | 1.18 | 1.81 | 1.55 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.17 | 1.32 | 1.47 | 0.66 | 1.24 | 15.76 | - | 15.76 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.26%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 22.432.562,73
Patrimônio
R$ 22.374.389,32
Cotistas
1.643
Web
Android
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