LÂMINA DE FUNDO
ITAU NOBRE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU NOBRE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
03721554000176
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,776402
Atualizado: 17/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.81%
Patrimônio Líquido
R$ 23.582.875,92
Atualizado: 14/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/04/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.581.5910.1423.8039.371447.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.58----------1.59-474.831373.17
20240.920.780.830.850.790.780.850.860.780.830.760.8010.29-465.831347.15
20231.130.511.070.881.081.061.051.141.000.940.910.9112.32-413.041194.48
20220.860.960.870.761.151.051.011.151.091.041.071.0912.79-356.761031.72
20210.110.090.150.190.270.350.400.430.490.530.600.734.42-304.97881.95
20200.350.250.230.120.240.230.180.130.050.130.120.182.23-287.83832.38
20190.510.460.440.480.510.440.530.470.430.440.330.335.50-279.37807.92
20180.550.430.490.480.480.480.510.530.440.510.460.465.98-259.59750.71
20171.060.851.020.770.900.800.770.770.610.620.540.519.62-239.30692.04
20161.040.971.131.041.081.141.101.181.081.021.011.0913.67-209.52605.92
20150.920.801.010.920.961.041.151.091.091.081.031.1412.94-172.30498.28
20140.830.760.750.800.840.800.920.840.880.920.820.9410.58-141.10408.05
20130.580.470.530.590.570.590.690.680.680.780.690.777.89-118.03341.33
20120.880.730.830.710.730.610.630.660.520.580.520.528.21-102.09295.24
20110.840.820.920.820.980.940.951.050.930.860.850.8911.41-86.76250.90
20100.640.590.730.650.720.760.850.870.830.790.790.909.51-67.63195.58
20091.050.861.070.810.750.750.790.680.680.690.700.729.9867.6253.07153.47
20080.900.780.820.770.870.931.061.011.070.951.051.2012.0263.2044.30113.06
20071.050.851.020.911.000.880.940.960.780.900.820.8211.4972.3638.63134.08
20061.421.141.401.061.261.161.131.221.031.071.000.9614.7634.58
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.473.327,32
34.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 8.216.273,97
28.76%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.782.435,11
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 66.032,05
Patrimônio
R$ 23.582.875,92
Cotistas
61
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