LÂMINA DE FUNDO
ITAU NOBRE RF REFER DI FIC FI
ITAU NOBRE RF REFER DI FIC FI
03.721.554/0001-76
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,730105
Atualizado: 21/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.00%
Patrimônio Líquido
R$ 24.098.650,16
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/04/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.584.8511.2425.5537.091348.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.780.830.850.790.58------4.8497.38645.63102.57
CDI0.970.800.830.890.830.55------4.97-629.46-
20231.130.511.070.881.081.061.051.141.000.940.910.9112.3294.55611.21102.74
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-594.93-
20220.860.960.870.761.151.051.011.151.091.041.071.0912.79103.31533.20103.57
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-514.82-
20210.110.090.150.190.270.350.400.430.490.530.600.734.4299.55461.39103.20
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-447.09-
20200.350.250.230.120.240.230.180.130.050.130.120.182.2381.09437.63103.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-423.83-
20190.510.460.440.480.510.440.530.470.430.440.330.335.5092.44425.90103.93
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-409.81-
20180.550.430.490.480.480.480.510.530.440.510.460.465.9893.29398.49104.54
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-381.18-
20171.060.851.020.770.900.800.770.770.610.620.540.519.6296.88370.36105.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-352.19-
20161.040.971.131.041.081.141.101.181.081.021.011.0913.6797.71329.08105.70
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-311.35-
20150.920.801.010.920.961.041.151.091.091.081.031.1412.9497.59277.48106.37
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-260.86-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.658.645,00
34.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 8.395.969,72
28.76%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.930.771,79
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 67.476,22
Patrimônio
R$ 24.098.650,16
Cotistas
68
Gráficos aninhados Gorila App
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