LÂMINA DE FUNDO
ITAU NAVI LONG SHORT PREVIDENCIA FIM
fundo cancelado
ITAU NAVI LONG SHORT PREVIDENCIA FIM
31.943.973/0001-98
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6349634
Atualizado: 12/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.96%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 18/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.13 | 0.38 | 0.36 | 0.04 | 0.34 | 0.72 | 0.24 | - | - | - | - | - | 3.25 | - | 59.28 | - |
| 2023 | 0.80 | -0.13 | -0.34 | -0.25 | 1.79 | 2.01 | 1.31 | 1.16 | 1.93 | 0.93 | 1.67 | 1.52 | 13.09 | - | 54.27 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.10 | -0.26 | 3.23 | 0.94 | 4.84 | 0.64 | 4.43 | 0.64 | 1.15 | 0.40 | -0.31 | 17.62 | - | 36.41 | - |
| 2021 | -0.15 | 0.68 | 0.36 | 0.76 | 1.75 | 2.18 | -0.21 | 1.89 | 0.75 | -2.52 | 2.03 | 0.94 | 8.70 | - | 15.98 | - |
| 2020 | -0.50 | -0.24 | -0.71 | 1.17 | 0.23 | 1.03 | 1.03 | -0.23 | -1.28 | -0.83 | 0.01 | 2.15 | 1.79 | - | 6.70 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 1.15 | -0.00 | 1.16 | -0.42 | 2.08 | 4.82 | - | 4.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
36.25%
AGUESR$ 0,00
8.88%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.94%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.20%
Valores a pagar-R$ 0,00
37.24%
Títulos públicosR$ 0,00
1.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
0.37%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
5.36%
Outras aplicaçõesR$ 0,00
10.28%
Operações compromissadasR$ 0,00
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 0,00
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 0,00
-0.55%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 0,00
0.39%
Opç compra - posiç titularesR$ 0,00
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.