LÂMINA DE FUNDO
ITAU MULT CRED PRIV ACTIVE FIX FC
ITAU MULT CRED PRIV ACTIVE FIX FC
05.903.152/0001-18
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,150358
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.07%
Patrimônio Líquido
R$ 66.394.533,64
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
01/03/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.504.1412.4126.1138.21592.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.030.810.910.830.50-------4.15104.01433.93118.48
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-366.26-
20230.650.280.640.801.181.101.111.281.151.071.060.9211.8390.79412.65118.45
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.820.851.060.901.171.071.101.251.191.101.081.2213.59109.77358.42120.81
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.230.190.330.350.410.470.520.610.640.690.630.836.06136.49303.58120.00
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.370.24-0.39-0.020.190.400.270.280.010.200.340.442.3585.45280.52117.88
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.520.510.460.510.530.450.550.480.450.450.290.355.6995.63271.78118.72
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.460.500.510.500.510.530.590.470.530.480.486.3198.44251.77119.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.100.891.080.790.930.820.800.790.650.670.580.5310.06101.31230.89120.41
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.071.001.171.071.131.181.121.211.101.061.041.1314.12100.93200.64121.30
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.950.841.060.961.011.091.261.151.161.121.071.1813.63102.79163.44123.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
58.85%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 39.073.183,05
16.30%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 10.822.308,98
7.79%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 5.172.134,17
6.65%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.415.236,49
5.51%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.658.338,80
Patrimônio
R$ 66.394.533,64
Cotistas
2
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