LÂMINA DE FUNDO
ITAU MONEY MARKET RF FIC FI
ITAU MONEY MARKET RF FIC FI
00.785.365/0001-79
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,763096
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.19%
Patrimônio Líquido
R$ 61.849.439,98
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/09/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.513.419.6321.9929.781413.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.640.720.720.51-------3.42-304.81563.88
20230.960.530.960.790.950.920.900.960.790.730.760.8010.53-291.42539.11
20220.610.670.820.660.900.850.891.050.940.880.940.9910.69-254.13470.13
2021-0.02-0.000.060.060.140.190.230.350.330.390.420.632.81-219.93406.86
20200.170.120.02-0.060.130.030.050.00-0.040.020.010.030.48-211.18390.67
20190.330.290.270.310.330.270.340.280.260.260.160.163.31-209.70387.93
20180.360.290.330.310.270.290.330.330.280.340.300.313.80-199.78369.58
20170.880.730.850.620.710.630.610.580.450.440.370.347.45-188.80349.27
20160.940.830.990.890.910.940.900.990.920.840.850.9111.47-168.78312.23
20150.750.660.830.780.790.820.990.880.850.940.850.9510.57-141.12261.06
20140.600.620.590.650.670.620.740.660.710.730.650.768.30-118.07218.42
20130.380.370.450.340.440.580.400.430.470.620.530.565.71-101.36187.51
20120.580.620.510.470.450.400.320.310.260.340.250.374.99-90.48167.38
20110.540.540.660.550.670.630.670.750.660.590.610.557.68-81.43150.64
20100.380.330.380.370.470.440.510.560.540.500.490.565.67-68.49126.70
20090.850.620.870.460.500.490.530.400.370.390.420.486.5760.3359.45109.98
20080.620.630.330.280.700.330.990.660.420.080.801.177.2348.7258.05116.99
20070.720.600.700.690.710.570.580.470.570.450.290.457.0160.2253.53112.95
20061.150.891.070.820.840.860.860.890.740.800.710.7510.8954.06
20051.030.981.211.101.191.281.191.261.191.161.151.1814.84114.7749.62127.47
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.21%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 36.621.053,41
34.32%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 21.226.727,80
6.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.995.473,82
Patrimônio
R$ 61.849.439,98
Cotistas
19.247
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