LÂMINA DE FUNDO
ITAU MOBYDICK FIF EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU MOBYDICK FIF EM ACOES RESP LIMITADA
42447925000125
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,226868
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.31%Patrimônio Líquido
R$ 328.483.497,82
Atualizado: 08/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/12/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74 | 1.38 | 1.76 | 9.58 | 5.95 | -0.61 | -5.35 | 6.57 | -0.18 | - | - | - | 23.15 | - | 43.95 | - |
| 2024 | -2.07 | 3.77 | 1.89 | -2.86 | -0.21 | 2.93 | 1.89 | 5.40 | -0.45 | 0.43 | -1.87 | -6.02 | 2.30 | - | 16.89 | - |
| 2023 | 3.59 | -1.03 | -4.10 | -1.32 | 9.81 | 4.72 | 2.86 | -2.89 | -0.63 | -3.19 | 8.73 | 3.16 | 20.25 | - | 14.26 | - |
| 2022 | - | - | 4.92 | -9.67 | -0.54 | -7.74 | 3.92 | 3.47 | 3.30 | 4.74 | -4.31 | -1.85 | -4.98 | - | -4.98 | - |
Composição
Última atualização: 11/09/2025
Patrimônio
R$ 328.483.497,82
Cotistas
3
Web
Android
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