LÂMINA DE FUNDO
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO FIF DA C
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO FIF DA C
35727715000125
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,219419
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.29%Patrimônio Líquido
R$ 21.315.201,46
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/01/2020
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.81 | -2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.88 | - | 11.35 | - |
| 2024 | 0.23 | -0.35 | 2.36 | -0.13 | 1.40 | 6.27 | 2.56 | 2.24 | -2.12 | 3.02 | 4.88 | 1.13 | 23.39 | - | 18.30 | - |
| 2023 | -0.29 | 0.40 | -0.95 | -2.48 | -1.47 | -2.43 | 0.13 | 0.62 | -1.56 | -1.95 | 2.06 | 3.79 | -4.24 | - | -4.12 | - |
| 2022 | -8.18 | -6.88 | -10.04 | -2.26 | -3.85 | 2.48 | 3.84 | -2.01 | -3.74 | -3.91 | 9.49 | 1.22 | -22.73 | - | 0.12 | - |
| 2021 | 4.02 | -1.70 | 0.72 | -2.00 | -2.36 | -3.45 | 4.05 | 0.54 | 3.39 | 2.95 | -2.01 | 1.12 | 4.98 | - | 29.58 | - |
| 2020 | - | 3.28 | 0.26 | 6.71 | 4.09 | 4.37 | -0.97 | 5.59 | 0.67 | 1.59 | -2.69 | -1.19 | 23.43 | - | 23.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 21.326.238,47
0.21%
Valores a receberR$ 44.430,58
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.228,10
-0.27%
Valores a pagar-R$ 56.696,21
Patrimônio
R$ 21.315.201,46
Cotistas
14
Web
Android
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