LÂMINA DE FUNDO
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO FI FINAN
ITAU MERCADOS EMERGENTES CREDITO SOBERANO FI FINAN
35415889000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,762703
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.58%Patrimônio Líquido
R$ 21.109.617,38
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.80 | -2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.87 | - | 19.74 | - |
| 2024 | 0.24 | -0.34 | 2.38 | -0.11 | 1.42 | 6.30 | 2.58 | 2.27 | -2.11 | 3.04 | 4.91 | 1.15 | 23.68 | - | 27.20 | - |
| 2023 | -0.27 | 0.41 | -0.93 | -2.48 | -1.46 | -2.42 | 0.15 | 0.64 | -1.55 | -1.94 | 2.08 | 3.82 | -4.07 | - | 2.85 | - |
| 2022 | -8.19 | -6.89 | -10.06 | -2.27 | -3.86 | 2.51 | 3.87 | -2.00 | -3.73 | -3.91 | 9.53 | 1.24 | -22.68 | - | 7.21 | - |
| 2021 | 4.03 | -1.69 | 0.74 | -1.99 | -2.35 | -3.44 | 4.07 | 0.55 | 3.41 | 2.97 | -2.00 | 1.14 | 5.15 | - | 38.66 | - |
| 2020 | 6.67 | 3.30 | 0.27 | 6.74 | 4.11 | 4.38 | -0.96 | 5.61 | 0.68 | 1.60 | -2.68 | -1.18 | 31.87 | - | 31.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Investimento no exteriorR$ 21.069.448,94
0.60%
Títulos públicosR$ 125.642,84
0.28%
Valores a receberR$ 59.859,63
0.22%
DisponibilidadesR$ 47.263,47
0.00%
Cotas de fundosR$ 42,10
-0.91%
Valores a pagar-R$ 192.638,97
Patrimônio
R$ 21.109.617,38
Cotistas
1
Web
Android
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