LÂMINA DE FUNDO
ITAU MEGA RF FIC FI
ITAU MEGA RF FIC FI
08.078.462/0001-33
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,21175
Atualizado: 14/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.37%
Patrimônio Líquido
R$ 60.529.466,96
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/08/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.344.059.5022.4331.69279.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.670.750.750.670.34------4.0685.29244.1379.19
CDI0.970.800.830.890.830.35------4.76-308.30-
20230.990.551.000.820.990.990.921.000.820.760.790.8310.9884.27230.7079.62
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.650.700.850.690.940.910.921.080.970.920.971.0211.1590.06197.9880.87
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.010.020.090.090.170.230.270.380.370.420.480.663.2372.75168.0981.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.270.200.120.030.220.090.100.04-0.000.050.050.061.2445.09159.7082.41
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.430.380.360.400.430.380.450.380.360.370.250.264.5476.30156.5284.18
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.460.370.430.400.360.390.430.430.360.440.390.414.9877.69145.3885.58
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20170.980.810.960.700.810.730.720.690.540.530.460.438.6987.51133.7487.06
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.030.921.100.981.011.051.011.091.010.930.941.0112.7791.28115.0588.02
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.840.740.930.870.880.921.090.980.951.030.951.0511.8389.2290.7088.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.21%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 35.839.497,39
34.32%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 20.773.713,06
6.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.910.203,57
Patrimônio
R$ 60.529.466,96
Cotistas
624
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