LÂMINA DE FUNDO
ITAU MEGA REF DI FIC FI
ITAU MEGA REF DI FIC FI
08.927.292/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 37,099503
Atualizado: 01/03/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.73%
Patrimônio Líquido
R$ 142.041.313,62
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
20/09/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.051.6110.3523.4130.62267.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.710.05---------1.6190.45231.3077.96
CDI0.970.80----------1.78-296.69-
20231.040.460.990.810.990.990.981.060.930.870.840.8311.3487.03226.0578.02
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.730.890.790.701.070.980.941.071.020.971.001.0111.7694.99192.8478.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.040.020.060.110.190.270.310.340.410.450.520.683.4577.70162.0378.34
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.260.180.140.040.160.140.090.05-0.030.050.040.101.2344.73153.2979.10
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.420.380.360.400.420.360.440.380.350.350.260.254.4674.96150.2180.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.460.360.410.400.400.400.420.440.360.420.380.384.9477.07139.5382.14
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20170.970.780.930.700.820.720.690.680.530.530.460.438.5686.20128.2583.49
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.960.891.050.961.001.051.011.090.990.940.941.0012.5589.71110.2684.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.840.730.920.840.880.961.061.011.001.000.951.0511.8489.2986.8184.78
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.96%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 51.078.056,38
34.86%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 49.515.601,93
28.78%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 40.879.490,06
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 397.715,68
Patrimônio
R$ 142.041.313,62
Cotistas
1.022
Gráficos aninhados Gorila App
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